Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: CCEP - Coca-Cola Europacific Partners PLC

Доходность за полгода: 0%

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-58.71%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.36$) выше справедливой оценки (23.09$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.34%) меньше среднего по сектору (4.71%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16182.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Coca-Cola Europacific Partners PLC Индекс
7 дней -8.8% -50.9% -7.7%
90 дней 0% -83.8% -17.3%
1 год 0% -58.7% -51.6%

Положительная оценка CCEP vs Сектор: Coca-Cola Europacific Partners PLC превзошел сектор "" на 58.71% за последний год.

Положительная оценка CCEP vs Рынок: Coca-Cola Europacific Partners PLC превзошел рынок на 51.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CCEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCEP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.18
ROE 14.93%
ROA 4.1%
ROIC 6.35%
Ebitda margin 11.52%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.36$) выше справедливой (23.09$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.36$) выше справедливой на 46.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.02) ниже чем у сектора в целом (41.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.02) ниже чем у рынка в целом (86.91).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.85) выше чем у сектора в целом (5.58).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.85) выше чем у рынка в целом (5.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.93%) ниже чем у сектора в целом (16182.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.93%) выже чем у рынка в целом (8.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у сектора в целом (6775.15%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) выже чем у рынка в целом (-5.7%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (6.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.35%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1342.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.34% ниже средней по сектору 4.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.12%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано