NASDAQ: CCEP - Coca-Cola Europacific Partners PLC

Доходность за полгода: +14.93%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.09%) больше среднего по сектору (3.22%).
  • Доходность акции за последний год (30.26%) выше чем средняя по сектору (-96.46%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)

Минусы

  • Цена (81.54 $) выше справедливой оценки (37.88 $)
  • Текущий уровень задолженности 38.91% увеличился за 5 лет c 30.55%.

Похожие компании

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

Costco Wholesale

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Coca-Cola Europacific Partners PLC Consumer Staples Индекс
7 дней 0% -97.2% 4.7%
90 дней 9.5% -97% -1%
1 год 30.3% -96.5% 27%

CCEP vs Сектор: Coca-Cola Europacific Partners PLC превзошел сектор "Consumer Staples" на 126.72% за последний год.

CCEP vs Рынок: Coca-Cola Europacific Partners PLC превзошел рынок на 3.27% за последний год.

Стабильная цена: CCEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCEP с недельной волатильностью в 0.5818% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.47
P/S: 1.5019
Больше данных по CCEP

3.2. Выручка

EPS 4.03
ROE 21.64%
ROA 5.7%
ROIC 6.35%
Ebitda margin 15.74%
Больше данных по CCEP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (81.54 $) выше справедливой (37.88 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (81.54 $) выше справедливой на 53.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.47) ниже чем у сектора в целом (24.63).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.47) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (5.2).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.45) выше чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5019) ниже чем у сектора в целом (3.01).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5019) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13) ниже чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.03%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (10.8%) ниже средней доходности за 5 лет (14.03%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.8%) превышает доходность по сектору (-35.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.64%) выже чем у сектора в целом (17.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.64%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (10.77%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (38.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.55% до 38.91%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 681.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.09% выше средней по сектору '3.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.39%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Coca-Cola Europacific Partners PLC

Перейти на форум акций "Coca-Cola Europacific Partners PLC" ⇨