1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.09%) больше среднего по сектору (3.22%).
- Доходность акции за последний год (30.26%) выше чем средняя по сектору (-96.46%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)
Минусы
- Цена (81.54 $) выше справедливой оценки (37.88 $)
- Текущий уровень задолженности 38.91% увеличился за 5 лет c 30.55%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Августа 23:48 CCEP or KO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ccep-ko-better-valu...
источник:
25 Августа 00:05 Is Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coca-cola-europacif...
источник:
25 Августа 00:01 Coca-Cola Europacific Partners PLC (AMS:CCEP) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coca-cola-europacif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coca-Cola Europacific Partners PLC | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -97.2% | 2.5% |
90 дней | 9.5% | -97% | 1.8% |
1 год | 30.3% | -96.5% | 31.5% |
CCEP vs Сектор: Coca-Cola Europacific Partners PLC превзошел сектор "Consumer Staples" на 126.72% за последний год.
CCEP vs Рынок: Coca-Cola Europacific Partners PLC незначительно отстал от рынка на -1.2061% за последний год.
Стабильная цена: CCEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCEP с недельной волатильностью в 0.5818% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (81.54 $) выше справедливой (37.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.54 $) выше справедливой на 53.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.47) ниже чем у сектора в целом (24.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.47) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (5.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.45) выше чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5019) ниже чем у сектора в целом (3.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5019) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.8%) ниже средней доходности за 5 лет (14.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.8%) превышает доходность по сектору (-35.37%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.64%) выже чем у сектора в целом (17.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.64%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (10.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.09% выше средней по сектору '3.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке