1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-43.38%) выше чем средняя по сектору (-81.18%).
Минусы
- Цена (19.42 $) выше справедливой оценки (17.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 115.74% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-35.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 17:15 Consensus Cloud Solutions to Host Q1 Investor Call on May 8th, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consensus-cloud-sol...
источник:
31 Марта 16:06 Is It Too Late To Consider Buying Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ:CCSI)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
17 Марта 16:49 Consensus Cloud Solutions Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consensus-cloud-sol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Consensus Cloud Solutions, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 44.8% | -1.9% | 1% |
90 дней | 6.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -43.4% | -81.2% | 35% |
CCSI vs Сектор: Consensus Cloud Solutions, Inc. превзошел сектор "Technology" на 37.79% за последний год.
CCSI vs Рынок: Consensus Cloud Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -78.38% за последний год.
Стабильная цена: CCSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCSI с недельной волатильностью в -0.8343% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.42 $) выше справедливой (17.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.42 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.86) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.86) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3905) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3905) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.07) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.76%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.88%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.88%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.04%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.04%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.