Chindata Group Holdings Limited (CD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Chindata Group Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-6.1%).

Минусы

Цена (8.45 $) выше справедливой оценки (4.81 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6716%).
Текущий уровень задолженности 37.44% увеличился за 5 лет c 30.04%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Chindata Group Holdings Limited	Technology	Индекс
7 дней	0%	-6.5%	-1.3%
90 дней	0%	-7.4%	9.3%
1 год	0%	-6.1%	31.8%

CD vs Сектор: Chindata Group Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 6.1% за последний год.

CD vs Рынок: Chindata Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -31.84% за последний год.

Стабильная цена: CD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.24

P/S: 4.47

Больше данных по CD

3.2. Выручка

EPS	0.2433
ROE	6.2%
ROA	3.12%
ROIC	3.6%
Ebitda margin	46.1%

Больше данных по CD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (8.45 $) выше справедливой (4.81 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (8.45 $) выше справедливой на 43.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.24) ниже чем у сектора в целом (75.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.24) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.87) ниже чем у сектора в целом (9.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.87) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (8.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.34) ниже чем у сектора в целом (121.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.34) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.5%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.98%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.98%) ниже доходности по сектору (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.2%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.12%) ниже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.12%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (37.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.04% до 37.44%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1327.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6716%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: CD - Chindata Group Holdings Limited

Анализ компании Chindata Group Holdings Limited