1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.4%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (0.895 $) выше справедливой оценки (0.7996 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 28.89% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-230.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:02 Cardio Diagnostics Holdings, Inc. Achieves SOC 2 Type I Compliance Certification for Security and Confidentiality
![Cardio Diagnostics Holdings, Inc. Achieves SOC 2 Type I Compliance Certification for Security and Confidentiality](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fAoYq36e7pUWZq0yrFEa8w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/25719fdf76c619708bd18f3fdfa8fdb0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardio-diagnostics-...
источник:
17 Июнь 17:43 Cardio Diagnostics Holdings, Inc. to Showcase HeartRisk and Actionable Clinical Intelligence Version 3 at the American College of Cardiology’s 73rd Annual Scientific Session
![Cardio Diagnostics Holdings, Inc. to Showcase HeartRisk and Actionable Clinical Intelligence Version 3 at the American College of Cardiology’s 73rd Annual Scientific Session](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wtfI36nBltAn8ZnlpxcoaA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1ba8c347d927d19df884e7eba889997b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardio-diagnostics-...
источник:
10 Июнь 11:32 Cardio Diagnostics Holdings, Inc. Announces Issuance of Second U.S. Patent for Compositions and Methods for Detecting Predisposition to Cardiovascular Disease
![Cardio Diagnostics Holdings, Inc. Announces Issuance of Second U.S. Patent for Compositions and Methods for Detecting Predisposition to Cardiovascular Disease](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1G8CGF0lA.VtVb6HymuRrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/23fae45621d6118571f4f1b452d04c94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardio-diagnostics-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cardio Diagnostics Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 80% | -5% | 1.8% |
90 дней | -37% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -28.4% | -79.9% | 14.8% |
CDIO vs Сектор: Cardio Diagnostics Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 51.51% за последний год.
CDIO vs Рынок: Cardio Diagnostics Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -43.24% за последний год.
Стабильная цена: CDIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDIO с недельной волатильностью в -0.5462% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.895 $) выше справедливой (0.7996 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.895 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.16) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1761.72) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1761.72) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.21) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.21) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-230.77%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-230.77%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-156.4%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-156.4%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.