1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-70.26%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
Минусы
- Цена (0.69 $) выше справедливой оценки (0.0296 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 28.89% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-230.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:37 Exponential Health Partners with Cardio Diagnostics to Elevate Cardiovascular Disease Prevention in Michigan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exponential-health-...
источник:
7 Апреля 15:12 Cardio Diagnostics Holdings, Inc. Enters Into a Nationwide Telehealth Agreement with Navierre
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardio-diagnostics-...
источник:
17 Марта 15:45 Cardio Diagnostics Holdings, Inc. to Showcase HeartRisk and Actionable Clinical Intelligence Version 3 at the American College of Cardiology’s 73rd Annual Scientific Session
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardio-diagnostics-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cardio Diagnostics Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -20.7% | -100% | 0.6% |
90 дней | -66.8% | -98.2% | 6.4% |
1 год | -70.3% | -98% | 33.2% |
CDIO vs Сектор: Cardio Diagnostics Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 27.7% за последний год.
CDIO vs Рынок: Cardio Diagnostics Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -103.47% за последний год.
Немного волатильная цена: CDIO более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CDIO с недельной волатильностью в -1.3511% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.69 $) выше справедливой (0.0296 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.69 $) выше справедливой на 95.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.16) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1761.72) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1761.72) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.21) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.21) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.64%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.64%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-230.77%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-230.77%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-156.4%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-156.4%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.