1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (116.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (28.85 $) выше справедливой оценки (3.43 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 25.36% увеличился за 5 лет c 19.4%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:20 Those who invested in CECO Environmental (NASDAQ:CECO) five years ago are up 210%
![Those who invested in CECO Environmental (NASDAQ:CECO) five years ago are up 210%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0kYsiLY.vSiZuYuruELI6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3e036d92a5c7ddab44f357706de30932.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-ceco...
источник:
8 Июль 23:34 Why CECO Environmental Corp. (NASDAQ:CECO) Could Be Worth Watching
![Why CECO Environmental Corp. (NASDAQ:CECO) Could Be Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0kYsiLY.vSiZuYuruELI6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3e036d92a5c7ddab44f357706de30932.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-ceco-environmen...
источник:
8 Июль 22:50 CECO Environmental to Participate in the 36th Annual Roth Conference on March 18
![CECO Environmental to Participate in the 36th Annual Roth Conference on March 18](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c.PZXyr8UzoEHVSVYEmcrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/889340706a3191c6bfdb3efa815377f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ceco-environmental-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CECO Environmental Corp. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 25.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 116.9% | -100% | 3.7% |
CECO vs Сектор: CECO Environmental Corp. превзошел сектор "Industrials" на 216.92% за последний год.
CECO vs Рынок: CECO Environmental Corp. превзошел рынок на 113.25% за последний год.
Стабильная цена: CECO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CECO с недельной волатильностью в 2.25% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.85 $) выше справедливой (3.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.85 $) выше справедливой на 88.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.5) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.5) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3625) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3625) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.08) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.08) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.79%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.79%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке