Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CEG - Constellation Energy Corporation

Доходность за полгода: +65.27%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (159.24%) выше чем средняя по сектору (-67.24%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (193.08 $) выше справедливой оценки (57.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9594%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.24% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Constellation Energy Corporation Utilities Индекс
7 дней 5.4% -69.4% 0.4%
90 дней 71% -68.8% 9.6%
1 год 159.2% -67.2% 33.2%

Положительная оценка CEG vs Сектор: Constellation Energy Corporation превзошел сектор "Utilities" на 226.48% за последний год.

Положительная оценка CEG vs Рынок: Constellation Energy Corporation превзошел рынок на 126.08% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: CEG более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: CEG с недельной волатильностью в 3.06% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.47
P/S: 1.8022
Больше данных по CEG

3.2. Выручка

EPS 5.01
ROE 14.79%
ROA 3.32%
ROIC 4.85%
Ebitda margin 17.34%
Больше данных по CEG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (193.08 $) выше справедливой (57.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (193.08 $) выше справедливой на 70.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.47) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.47) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.38) выше чем у сектора в целом (2.57).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.38) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8022) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8022) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.79) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.79) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1060.36%) ниже средней доходности за 5 лет (8.85%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1060.36%) ниже доходности по сектору (-94.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.79%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.79%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.32%) выже чем у сектора в целом (3.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.85%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.85%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 570.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9594% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9594% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9594% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.55%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Constellation Energy Corporation

Перейти на форум акций "Constellation Energy Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме