1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (123.56%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (204.78 $) выше справедливой оценки (47 $)
Дивиденды (0.6951%) меньше среднего по сектору (3%).
Текущий уровень задолженности 18.24% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 16:09 Big Tech's massive AI power demand is driving up this energy stock
![Big Tech's massive AI power demand is driving up this energy stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/og961IAL_Ju8dcGHiagXLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-images/2019-01/b96eb910-1b6c-11e9-b13f-a5711491b927.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-techs-massive-a...
источник:
23 Июнь 16:08 Constellation, Vistra and PSEG could be next to ink nuclear-data center supply deals: S&P
![Constellation, Vistra and PSEG could be next to ink nuclear-data center supply deals: S&P](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1SyhBPVvfD3hyzQemIh78w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/utility_dive_591/caaa44da846dee4f28d2eb5751c8b40d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/constellation-vistr...
источник:
23 Июнь 15:33 Constellation Energy Corporation's (NASDAQ:CEG) Intrinsic Value Is Potentially 93% Above Its Share Price
![Constellation Energy Corporation's (NASDAQ:CEG) Intrinsic Value Is Potentially 93% Above Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6EoqXIoaLoOvjeLNHMh8LQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8825248dd2026431674a1820f2d9889e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/constellation-energ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Constellation Energy Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 10.8% | -95.2% | -4.6% |
1 год | 123.6% | -95% | 15% |
CEG vs Сектор: Constellation Energy Corporation превзошел сектор "Utilities" на 218.55% за последний год.
CEG vs Рынок: Constellation Energy Corporation превзошел рынок на 108.55% за последний год.
Стабильная цена: CEG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CEG с недельной волатильностью в 2.38% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (204.78 $) выше справедливой (47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (204.78 $) выше справедливой на 77%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.47) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.47) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.38) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.38) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8022) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8022) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.79) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.79) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.79%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.79%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.85%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.85%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6951% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6951% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6951% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.55%) находятся на не комфортном уровне.