NASDAQ: CEG - Constellation Energy Corporation

Доходность за полгода: +65.27%
Сектор: Utilities

Отчетность Constellation Energy Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						28.32		33.69
Выручка, млрд $		20.44	18.92	17.6	19.65	22.64	26.41	21.14
Чистая прибыль, млрд $		0.37	1.125	0.589	-0.205	-0.152	-0.169	1.623
EV, млрд $		-0.75	7.99	6.99	7.69	32.49	35.43	46.9
EBIT, млрд $		0.694	2.32	1.182	-0.177	-0.292	0.597	1.152
EBITDA, млрд $		4.11	5.13	4.83	4.99	1.82	1.913	3.67
FCF, млрд $		1.619	1.028	-1.163	-2.67	-1.128	-6.58	-7.72
Операционный денежный поток, млрд $	3.3	3.86	2.87	0.584	-1.338	1.625	-4.64	-5.3
Баланс стоимость, млрд $	4.35	3.72	3.95	2.81	0.768	-0.091	-0.493	10.93
Операционная прибыль, млрд $		0.975	1.323	0.256	-0.547	1.646	0.597	1.152
Операционные расходы, млрд $		7.82	6.77	7.77	8.03	11.81	9.03	0.553
CAPEX, млрд $	2.26	2.24	1.845	1.747	1.329	1.357	1.939	2.42

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.33	5.56	4.15	4.41	5.53	5.59	5.47	6.05	7.33	7.57	5.05	6.11	5.8
Чистая прибыль, млрд $	0.094	-0.793	-0.061	0.607	0.039	0.106	-0.111	0.607	0.027	0.096	0.824	0.731	-0.036
EV, млрд $						22.69	23.14	31.7	34	31.09	36.46	41.31	46.55
EBIT, млрд $						0.435	0.155	0.088	0.223	0.131	1.274	1.114	-0.066
EBITDA, млрд $	1.02	0.471	1.54	2.16	0.53	0.711	0.878	1.067	0.457	0.398	1.54	1.276	0.222
FCF, млрд $	-1.99	-1.994	0.918	0.964	-2.56	0.941	-0.478	-1.484	-3.02	-1.594	-0.868	-1.392	-3.87
Операционный денежный поток, млрд $		-1.612	1.255	1.331	-2.31	1.351	-0.088	-1.194	-2.42	-0.934	-0.192	-0.993	-3.18
Баланс стоимость, млрд $		1.554	1.035	1.185	0.768	-0.091	-0.249	-0.483	-0.496	-0.493	11.26	11.67	10.93
Операционная прибыль, млрд $	-1.61	-1.113	-0.316	0.941	-0.002	0.435	0.272	-0.041	0.223	0.131	-0.192	0.977	-0.066
Операционные расходы, млрд $		6.67	4.47	3.46	1.531	1.622	5.19	6.09	0.41	7.56	0.413	0.419	0.134
CAPEX, млрд $	1.37	1.35	0.337	0.367	0.589	0.602	0.39	0.29	0.617	0.66	0.614	0.399	0.687

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.75	0.303	0.226	0.504	1.2	0.237	0.454
Short Term Investments			0.195	0.043	14.11		14.11
Total Receivables	3.68	3.75	1.84	2.42	3.32	2.85	2.85
Товарно материальные запасы	1.21	1.262	1.211	1.29	1.51	1.5	1.5
Амортизация, млрд	3.42	3.06	3.64	4.54	2.43	1.096	2.51
Total Current Assets	8.43	7.08	6.95	7.98	9.36	8.3	8.3
Чистые активы, млрд	8.43	13.48	12.4	11.22	11.11	10.73	19.82
Активы, млрд	47.56	49	48.09	48.09	46.85	2.98	50.76
Short Term Debt		3.5	1.32	3.3	1.3	1.765	1.765
Long Term Debt		4.79	5.89	4.89	4.47	7.5	7.5
Задолженность, млрд	32.05	33.17	33.42	36.47	35.34	35.07	39.47
Чистый долг, млрд	-0.75	7.99	6.99	7.69	4.21	6.63	8.81
Долг, млрд		8.29	7.21	8.2	5.35	6.63	9.26

	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.315	1.957	0.576	1.605	0.806	1.192	0.528	0.237	0.325	1.889	0.454
Short Term Investments							14.11	0.005	0.48
Total Receivables				2.27	2.12	2.4	3.32	2.69	1.952	2.26	2.85
Товарно материальные запасы				1.21	1.38	1.46	1.51	1.34	1.387	1.422	1.5
Амортизация, млрд					0.605	0.172	0.272	0.605	0.614	0.162	0.288
Total Current Assets				8.77	8.09	9.85	9.36	8.11	7.58	9.9	8.3
Чистые активы, млрд		11.63	11.22	11.11	11	10.8	11.02	10.73	20.24
Активы, млрд		48.01	48.09	46.85	45.33	46.62	46.91	2.98	46.56	48.97	50.76
Short Term Debt				1.27	0.384	0.874	1.3	0.866	1.045	0.643	1.765
Long Term Debt				4.55	4.51	4.48	4.47	5.76	6.16	7.51	7.5
Задолженность, млрд		35.98	36.47	35.34	33.94	35.45	35.54	35.07	34.95	36.97	39.47
Чистый долг, млрд		5.55	7.69	4.21	4.09	4.16	5.35	6.63	6.93	6.27	8.81
Долг, млрд	5.22	7.51	8	5.82	4.89	5.35	7.84	6.63	5.23	8.16	9.26

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.13	3.45	1.81	-0.63	2.15	-0.5216		5.01
Цена акции ао					86.81	84.46	121.27	191.67
Число акций ао, млн	326.3	326	326	326	327	324		324
FCF/акцию	4.96	3.15	-3.56	-8.17	-3.44	-20.3		-23.84

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	-2.43	-0.19	1.862	0.13	0.32	-0.3384	1.8506	0.1	0.2963	2.57	2.26	-0.1121
FCF/акцию				2.96	-7.82	2.87	-1.4573	-4.52	-9.24	-4.92	-2.67	-4.31	-12.05

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.75	8.34	4.55	-1.74	-1.35	-1.5543		14.79
ROA, %	0.7707	2.3	1.21	-0.43	0.05	-0.6775		3.32
ROIC, %		6.61	4.06	-0.31				4.85
ROS, %					-0.6714	-0.6301	7.68	7.68
ROCE, %	1.7924	5.56	2.76	-0.4415	-0.7474	-20.13		2.59
Рентаб EBITDA, %	20.11	27.12	27.44	24.72	0.17	7.24		17.34
Чистая рентаб, %	1.81	5.94	3.35	-2.8	-0.67	-0.64		7.68
Operation Margin, %						-1.1948	5.45	5.45
Чистая процентная маржа, %	1.81	5.94	3.35	-1.04				3.53

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.66	0.4871	1.1195	-1.1252	5.45	0.3089	0.878	7.63	6.61	-0.3227
ROA, %			2.53	0.0874	0.2233	-0.2408	1.3203	0.0727	0.3848	1.7969	1.5305	-0.0722
ROCE, %					1.081	0.3871	0.2218	0.5658	0.4585	3.2	2.71	-0.1556
Рентаб EBITDA, %	8.47	37.08	48.97	14.82	12.72	16.07	17.63	6.23	5.26	30.44	20.88	3.83
Чистая рентаб, %	-14.27	-1.47	13.78	0.76	1.9	-2.03	10.03	0.46	1.27	15.3	11.96	-0.62

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					1.25	0.9861		1.8022
P/BV					2.61	-0.8974		3.38
P/E					44.43	23.47		23.47
P/FCF						-8.34	-4.36	-4.36
E/P						-0.0046	0.0482	0.0482
EV/EBITDA	-0.1801	1.5568	1.4461	1.5837	15.44	17.08		12.79
EV/S						1.3985	2.22	2.22
Debt/EBITDA		1.6158	1.4929	1.6875	1.0712	2.7	2.52	2.52
Netdebt/Ebitda						2.5	2.4	2.4
Debt/Ratio						0.123	0.1824	0.1824
Debt/Equity						0.2911	0.4672	0.4672
Debt/Net Income						-37.47	5.71	5.71
Бета					-1.3543	0.5392	8.93	8.93
Индекс Альтмана					2.94	3.89	2.96	2.96

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.6554	0.8925	1.2041	1.1751	0.9336	1.1219	1.332	1.5253
P/BV			1.6059	1.6727	2.47	2.52	-0.7624	2.54	2.92	3.34
P/E			124.52		42.36	-180.91	-147.68	38.06	20.76
EV/EBITDA	0.95	5.96	14.8	5.01	11.15	13.55	16.25	10.22	9.01	10.8
Debt/EBITDA	3.48	10	8.18	5.57	5.02	11.65	16.66	3.81	6.39	41.72

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.659	1.001	0.899	1.734	1.832	1.42	0.232			0.232
Дивиденд			0.141				0.56	1.128	0.3525	1.128
Див доход, ао, %							0.66	0.9594	0.6951	0.9594
Дивиденды / прибыль, %			270.54	79.91	294.4		14.31	22.55		22.55

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.458	0.458	0.457	0.459	0.046	0.047	0.046	0.046	0.093	0.092	0.092	0.089
Дивиденды / прибыль, %			75.29	1092.86	43.4		7.58	135.29	96.88	11.04	12.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.432	0.429	0.357	0.297	0.128	0.088		0.431
Всего задолженность		7.29	5.22
Чист. проц. доходы, млрд			0.09	0.098	0.019	0.1		0.093
Персонал, чел					11696	13370	13871

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.072	0.076	0.077	0.072	0.056	0.056	0.075	0.064	0.107	0.103	0.082	0.139
Чист. проц. доходы, млрд	0.018	0.028	0.026		0.019	0.029	0.022	0.023	0.026	0.034

Investing Port

NASDAQ: CEG - Constellation Energy Corporation

Отчетность Constellation Energy Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное