1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (78.23%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (0.9981 $) выше справедливой оценки (0.8917 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 41.62% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-55.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PhenomeX Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -41% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 78.2% | -87.5% | 15% |
CELL vs Сектор: PhenomeX Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 165.7% за последний год.
CELL vs Рынок: PhenomeX Inc. превзошел рынок на 63.22% за последний год.
Стабильная цена: CELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CELL с недельной волатильностью в 1.5045% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.9981 $) выше справедливой (0.8917 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9981 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5038) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5038) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.17) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.17) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.03%) ниже средней доходности за 5 лет (87.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.03%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.98%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.98%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.2%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.2%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.