1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.36%) выше чем средняя по сектору (-88.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-207.84%)
Минусы
- Цена (33.54 $) выше справедливой оценки (23.78 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9663%).
- Текущий уровень задолженности 40.66% увеличился за 5 лет c 36.29%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Implied Volatility Surging for Central Garden & Pet (CENTA) Stock Options
![Implied Volatility Surging for Central Garden & Pet (CENTA) Stock Options](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Jr6SLgW4zJ72RzMxfl._Ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdd59e6db25ac43e6109a4e27ccf3b72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
17 Августа 20:09 The 7 Most Undervalued Under-$50 Stocks to Buy in June 2024
![The 7 Most Undervalued Under-$50 Stocks to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Mo6xnmHz7xwGc8pLyLKwTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/8893f1fc76fb4f19618da9558493478c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-most-undervalued-...
источник:
17 Августа 19:25 Central Garden (CENT) Down 8.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
![Central Garden (CENT) Down 8.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/central-garden-cent...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Central Garden & Pet Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.6% | 2.9% | 2% |
90 дней | -17.9% | -89.1% | 5.9% |
1 год | -19.4% | -88% | 32.3% |
CENTA vs Сектор: Central Garden & Pet Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 68.66% за последний год.
CENTA vs Рынок: Central Garden & Pet Company значительно отстал от рынка на -51.63% за последний год.
Стабильная цена: CENTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CENTA с недельной волатильностью в -0.3722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.54 $) выше справедливой (23.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.54 $) выше справедливой на 29.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у сектора в целом (42.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2259) выше чем у сектора в целом (0.4322).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2259) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5381) ниже чем у сектора в целом (3.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5381) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (17.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у сектора в целом (-207.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.02%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.77%) ниже чем у сектора в целом (4.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.77%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.89%) ниже чем у сектора в целом (9.15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9663%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5297%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке