1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.41%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (36 $) выше справедливой оценки (22.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 40.66% увеличился за 5 лет c 36.29%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:32 Why Central Garden & Pet (CENTA) Stock Might be a Great Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-central-garden-...
источник:
6 Апреля 20:08 Ferry-Morse Celebrates National Gardening Day with Annual "Garden Get-Together" Facebook Live
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ferry-morse-celebra...
источник:
30 Марта 19:14 Is Central Garden & Pet (CENTA) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/central-garden-pet-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Central Garden & Pet Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -96.1% | 0.5% |
90 дней | -13.4% | -95.8% | 8.7% |
1 год | -5.4% | -95.3% | 32.1% |
CENTA vs Сектор: Central Garden & Pet Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 89.9% за последний год.
CENTA vs Рынок: Central Garden & Pet Company значительно отстал от рынка на -37.53% за последний год.
Стабильная цена: CENTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CENTA с недельной волатильностью в -0.1041% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36 $) выше справедливой (22.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36 $) выше справедливой на 37.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2259) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2259) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5381) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5381) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.48%) ниже средней доходности за 5 лет (7.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.48%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.02%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.77%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.77%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.89%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5297%) находятся на не комфортном уровне.