1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.47%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 1.6482% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.64%.
Минусы
Цена (13.18 $) выше справедливой оценки (12.68 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 20:32 CrossFirst Bankshares, Inc. (NASDAQ:CFB) is a favorite amongst institutional investors who own 59%
![CrossFirst Bankshares, Inc. (NASDAQ:CFB) is a favorite amongst institutional investors who own 59%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crossfirst-bankshar...
источник:
2 Июнь 11:00 CrossFirst Bankshares, Inc. (NASDAQ:CFB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
![CrossFirst Bankshares, Inc. (NASDAQ:CFB) Q4 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tLvtt5vqHX9Igy2I4cF.aQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/24b3682279ec84cbe213d514f02197e7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crossfirst-bankshar...
источник:
26 Май 04:58 CrossFirst Bankshares, Inc. Reports Fourth Quarter and Record Full-Year 2023 Results
![CrossFirst Bankshares, Inc. Reports Fourth Quarter and Record Full-Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pu0wQkT2wtngnuSV.5Offg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9787f55a03be6078ccac13b7d8e38787.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crossfirst-bankshar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CrossFirst Bankshares, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -44% | 3.4% |
90 дней | -4.8% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 27.5% | -44.2% | 15% |
CFB vs Сектор: CrossFirst Bankshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 71.67% за последний год.
CFB vs Рынок: CrossFirst Bankshares, Inc. превзошел рынок на 12.45% за последний год.
Стабильная цена: CFB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFB с недельной волатильностью в 0.5282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.18 $) выше справедливой (12.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.18 $) выше справедливой на 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9713) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9713) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5106) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5106) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.59) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.59) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.13%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.13%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9529%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9529%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6195%) находятся на не комфортном уровне.