Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CFB - CrossFirst Bankshares, Inc.

Доходность за полгода: +19.37%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.53%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.6482% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.64%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.51 $) выше справедливой оценки (2.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CrossFirst Bankshares, Inc. Financials Индекс
7 дней 0.6% -97.4% -1.2%
90 дней -16.1% -97.5% 6.5%
1 год 22.5% -97.4% 36.1%

Положительная оценка CFB vs Сектор: CrossFirst Bankshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 119.96% за последний год.

Отрицательная оценка CFB vs Рынок: CrossFirst Bankshares, Inc. значительно отстал от рынка на -13.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CFB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CFB с недельной волатильностью в 0.4332% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.32
P/S: 1.5106
Больше данных по CFB

3.2. Выручка

EPS 1.3512
ROE 10.13%
ROA 0.9529%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.08%
Больше данных по CFB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.51 $) выше справедливой (2.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.51 $) выше справедливой на 82.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9713) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9713) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5106) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5106) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.59) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.59) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (9.52%) ниже средней доходности за 5 лет (26.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.52%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.13%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.13%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9529%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9529%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.6482%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.64% до 1.6482%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 182.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6195%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CrossFirst Bankshares, Inc.

Перейти на форум акций "CrossFirst Bankshares, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме