1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.2 $) выше справедливой оценки (2.16 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 1.3181% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.9262%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 14:35 CFSB BANCORP, INC. ANNOUNCES FISCAL FOURTH QUARTER 2023 FINANCIAL RESULTS
![CFSB BANCORP, INC. ANNOUNCES FISCAL FOURTH QUARTER 2023 FINANCIAL RESULTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BRBqO8yTgqX_ls0LMyOgsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/301d45a605efbb222d5856400f21177a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cfsb-bancorp-inc-an...
источник:
7 Июнь 13:10 CFSB BANCORP, INC. ANNOUNCES FISCAL SECOND QUARTER AND YEAR-TO-DATE 2024 FINANCIAL RESULTS
![CFSB BANCORP, INC. ANNOUNCES FISCAL SECOND QUARTER AND YEAR-TO-DATE 2024 FINANCIAL RESULTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3JQrOODkFQGhEMs56ej1Og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4f1b2031cfdc65bd1b33855a01d805cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cfsb-bancorp-inc-an...
источник:
30 Май 08:49 CFSB BANCORP, INC. ANNOUNCES FISCAL THIRD QUARTER AND YEAR-TO-DATE 2024 FINANCIAL RESULTS
![CFSB BANCORP, INC. ANNOUNCES FISCAL THIRD QUARTER AND YEAR-TO-DATE 2024 FINANCIAL RESULTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xy.FCedyctITuo1yyMkiIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/1dc2bcaaccb5de6208a7e323841f8769.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cfsb-bancorp-inc-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CFSB Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 6.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -2% | -100% | 3.7% |
CFSB vs Сектор: CFSB Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 97.96% за последний год.
CFSB vs Рынок: CFSB Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -5.71% за последний год.
Стабильная цена: CFSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFSB с недельной волатильностью в -0.0392% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.2 $) выше справедливой (2.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.2 $) выше справедливой на 70%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.55) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.55) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6583) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6583) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.31) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.31) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.08) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.08) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9262%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9262%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4044%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4044%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке