CFSB Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.55 | 38.77 | -10.89% | 471.9 | -92.68% |
| P/S |
|
5.31 | 4.98 | 6.58% |
|
|
| P/BV |
|
0.6583 | 0.6876 | -4.27% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.08 | 40.79 | -40.95% |
|
|
| Ev/S |
|
5.07 | 5.32 | -4.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.45 | 53.83 | -49.01% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.05 | 22.42 | -6.13% | 25.19 | -16.44% |
| ROE |
|
1.91 | 5.49 | -65.31% |
|
|
| ROA |
|
0.4143 | 5.54 | -92.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.36 | 22.97 | -33.13% |
|
|
| ROCE |
|
2.3 | -15.69 | -114.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.34 | -7.21 | -132.47% | 1.62 | 44.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.12 | 18.17 | -106.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0133 | 0.1955 | -93.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.21 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.21 | 6.01 | -46.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.74 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.15 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.7129 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.1025 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.85 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
380.95 | 48.98 | 677.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.74 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
48.63 | 36.97 | 31.54% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-23.77 | 50.94 | -146.66% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-98.06 | 111.49 | -187.95% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
8.69 | 52.83 | -83.55% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-98.01 | 321.96 | -130.44% |
IP Score
3.67/10
