1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.34%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 43.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.48%.
Минусы
Цена (41 $) выше справедливой оценки (36.63 $)
Дивиденды (3.07%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=-10.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 10:42 Acentra Health Names Ryan Bosch, MD, as Executive Vice President, Chief Health and Informatics Officer
![Acentra Health Names Ryan Bosch, MD, as Executive Vice President, Chief Health and Informatics Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5RoH.DDotj0B1seodK9nQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/09bf3d9d8635e149e9b3f22b5dd03c8d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acentra-health-name...
источник:
21 Июль 09:38 Blackstone, CVC Weigh Bids for Carlyle’s StandardAero
![Blackstone, CVC Weigh Bids for Carlyle’s StandardAero](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xhtNgf3wsz3VyTRXVvJXmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/dedb4d1da275748ec642e58ca6ce3ad1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-cvc-weig...
источник:
21 Июль 09:37 Carlyle and KKR Strategic Partnerships Agree to Acquire Approximately $10.1 Billion Prime Student Loan Portfolio from Discover Financial Services
![Carlyle and KKR Strategic Partnerships Agree to Acquire Approximately $10.1 Billion Prime Student Loan Portfolio from Discover Financial Services](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wr3gb4m88hWBPgOfV6OWmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9cf851b56792b98c7a912b1e132b573e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carlyle-kkr-strateg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Carlyle Group Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.8% | -96.9% | 3.6% |
90 дней | -10.5% | -96.8% | -13.2% |
1 год | 20.3% | -96.9% | 3.5% |
CG vs Сектор: The Carlyle Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 117.24% за последний год.
CG vs Рынок: The Carlyle Group Inc. превзошел рынок на 16.88% за последний год.
Стабильная цена: CG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CG с недельной волатильностью в 0.3912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41 $) выше справедливой (36.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-78.44) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-78.44) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.66%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.66%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (232.26%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке