NASDAQ: CG - The Carlyle Group Inc.

Доходность за полгода: +7.35%
Дивидендная доходность: +3.05%
Сектор: Financials

Отчетность The Carlyle Group Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.06 4.83 1.53 2.59 1.92 11.48 16.66 12.76 10.85 10.66 10.73 41.39
Выручка, млрд $
2.12 1.54 2.31 1.81 2.7 1.88 5.53 3.36 2.64 2.64 3.22 -0.45
Чистая прибыль, млрд $
-0.018 0.006 0.244 0.117 0.38 0.348 2.97 1.23 -0.6084 -0.6084 0.8639 -209.87
EV, млрд $
36.02 13.82 11.9 7.35 9.91 18.18 24 18.03 12.92 22.18 16.61 5.45
EBIT, млрд $
1.23 1.23 0.8346 0.3946 0.6438 0.8029 4.25 -1.3 -3.39 -3.39 0.2013 -239.41
EBITDA, млрд $
0.3645 0.1697 0.4758 0.2769 0.7094 0.855 4.4 1.81 -0.2827 -0.2827 1.50 -183.19
Баланс стоимость, млрд $
-0.0901 -0.0952 -0.0727 -0.0833 -0.0852 0.1395 2.56 6.22 5.19 5.19 2.80 -327.48
FCF, млрд $
3.84 -0.326 -0.041 -0.375 0.331 -0.23 1.75 -1.04 0.1383 0.875 0.1899 -16.02
Операционный денежный поток, млрд $
3.9 3.9 -0.0071 -0.3435 0.3586 -0.1692 1.79 -0.3793 0.2049 0.9416 0.3610 -10.59
Операционная прибыль, млрд $
-0.4622 0.0322 1.04 0.3557 1.26 0.58 4.03 1.72 -0.4633 -0.4633 1.43 -181.87
Операционные расходы, млрд $
1.72 1.49 1.18 1.45 1.47 1.3 1.5 1.78 1.32 1.4 1.47 -2.13
CAPEX, млрд $
0.062 0.025 0.034 0.031 0.028 0.061 0.041 0.659 0.0666 0.0666 0.1711 18.92


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
2.6 1.43 1.38 0.8771 0.9158 1.14 2.68 1.57 1.79 1.79 1.62 14.34
Short Term Investments $
0.0149 0.049 0.0184 0.0541 0.0493 0.054 8.13 0.02 0.346 0.02 1.72 47.65
Long term investments $
26.96 24.88 5 6.16 10.98 7.96 13.44 17.49 17.66 17.21 14.75 16.67
Total Receivables $
1.03 1.1 0.3079 0.5765 0.3483 0.3616 0.5184 0.6813 0.8326 7 0.5484 19.04
Total Current Assets $
2.02 1.35 1 1.45 1.26 1.5 3.14 2.06 2.62 2.13 2.12 15.77
Чистые активы, млрд $
8.92 1.45 2.95 0.9776 0.6186 2.69 5.28 0.1399 6.17 0.1399 2.98 58.41
Активы, млрд $
32.19 9.97 12.28 12.91 13.81 15.64 21.25 21.4 21.18 21.18 18.66 8.93
Short Term Debt $
18.28 5.21 5.88 0.0202 0.2839 10.81 2.07 0.2832 0.459 0.459 2.78 10.09
Long Term Debt $
17.35 18.29 5.21 5.88 6.39 6.57 7.53 7.96 8.18 8.18 7.33 5.06
Задолженность, млрд $
26.11 8.52 9.33 10.08 10.84 12.71 15.54 14.58 15.39 15.39 13.81 7.26
Чистый долг, млрд $
33.96 8.99 10.38 5.51 6.06 6.91 5.88 7.11 -1.79 7.47 4.83 -178.36
Долг, млрд $
36.56 10.42 11.75 6.39 6.97 8.05 8.5 8.68 9.26 9.26 8.29 5.85
Interest income $
0.8644 0.1643 0.2144 0.3158 0.2896 0.3012 0.322 0.4182 0.6567 0.3975 17.79
Расходы на обслуживание долга $
1.24 1.24 0.0655 0.0822 0.2139 0.2575 0.2918 0.322 0.5429 0.1238 0.3256 20.48
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.2331 0.2144 0.3158 0.2896 0.3012 0.322 0.4182 0.6567 0.6567 0.3975 17.79
Goodwill $
0.0475 0.0383 0.0383 0.0111 0.0153 0.0161 0.0168 0.0133 0.1039 0.104 0.0508 45.23
Амортизация, млрд $
0.3228 0.3228 0.0413 0.0469 0.0656 0.0521 0.052 3.11 0.1806 3.11 0.6921 22.45
Себестоимость, млрд $
1.61 1.67 1.25 2.11 2.16 0.9947 4.94 4.94 1.7 1.7 2.95 -4.68
Товарно материальные запасы $
0.035 0.1804 0.1639 0.0718 0.1436 4.94 5.15 6.47 11.27 9.37 7.44 13.66


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.3 -0.08 2.38 0.82 2.82 0.97 8.2 3.35 -1.68 -1.68 2.73 -190.16
Цена акции ао 15.25 22.9 15.75 32.08 31.44 35.04 40.69 50.49 45.94 45.94 40.72 7.88
Число акций ао, млн 75 309 100 113 122 358 362 365.71 361.4 361.4 313.82 24.26
FCF/акцию 51.21 -1.06 -0.411 -3.31 2.7 -0.6429 4.8 -2.84 0.3827 2.42 0.8800 -32.35


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -2.97 1.55 50.82 15.24 57.14 21.05 74.66 21.3 -10.66 -11.72 -47.64 32.70 -171.48
ROA, % -0.05 0.03 2.14 0.74 2.58 2.36 16.13 5.74 -2.86 -2.87 10.63 4.79 -202.08
ROIC, % 2.25 0.32 -1.69 0.16 10.52 3.52 12.66 3.74 23 11.56 6.57 10.90 26.85
ROS, % 11.82 9.48 12.02 42.78 76.81 36.51 -23.02 -23.02 -23.02 -23.02 26.51 8.85 -178.58
ROCE, % 10.52 28.3 5.44 4.79 5.23 20.36 -6.2 -16.33 -58.59 -58.59 -48.11 -11.1060 -262.13
Ebit margin, % 37.9 -83.41 -6.4 -38.61 -128.22 -128.22 -128.22 -76.9720 8.98
Рентаб EBITDA, % 7.46 12.94 11.41 26.25 45.56 49.48 54.06 -10.7 -10.7 -10.7 32.94 25.54 -174.84
Чистая рентаб, % -0.61 0.28 6.64 4.8 14.09 18.55 33.87 36.51 -23.02 -23.02 26.51 16.00 -210.32
Operation Margin, % 28.4 14.65 37.23 30.91 72.8 51.39 -17.53 -17.53 -17.53 -17.53 31.28 14.32 -175.22
Чистая процентная маржа, % 3.47 3.22 -0.86 0.42 10.3 5.14 12.78 18.55 53.77 51.9 22.37 20.11 39.17
Доходность FCF, % 106.44 186.21 -6.75 -2.7 -5.29 4.18 -2.34 10.6 -7.69 7.59 2.47 12.67


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-110 256.4 13.2 10.9 11.5 32.36 7 8.91 6.24 8.91 25.68 13.20 -11.51
P/BV
8.7 14.1 13 8.1 12.5 5 4.1 1.6 2.54 2.54 -12.14 5.15 -27.29
P/S
1.8 3.3 1.7 0.8 1.5 7.8 3.8 3.25 5.56 5.56 6.65 4.38 29.96
P/FCF
-171.17 -13.65 33.52 -48.91 11.45 -13.01 -10.27 12.18 12.18 12.18 19.68 2.51 1.24
E/P
0.0389 0.0164 0.0309 0.0353 0.1801 0.0907 -0.0528 -0.0571 -0.0571 -0.0571 0.05 0.0208 -179.47
EV/EBIT
20.12 -11.61 -72.85 -13.92 -3.81 -6.54 -6.54 -6.54 -20.7320 -38.25
EV/EBITDA
98.82 81.41 25.01 26.54 13.97 21.26 6.3 9.94 -45.71 -78.44 19.23 1.15 -226.75
EV/S
7.21 7.15 5.99 8.77 4 5.37 4.89 8.39 8.39 8.39 6.88 6.21 15.97
EV/FCF
-405.21 -34.49 41.85 -71.41 12.64 -17.37 93.44 25.34 25.34 25.34 24.45 27.88 14.92
Debt/EBITDA
24.71 23.08 9.83 9.41 1.98 4.79 -32.74 -32.74 -32.74 -32.74 2.24 -18.2900 -275.26
Netdebt/Ebitda
8.84 13.59 4.35 27.23 1.82 3.92 6.32 -26.41 -26.41 -26.41 1.03 -8.1520 -270.74
Debt/Ratio
0.76 0.78 0.78 0.81 0.73 0.4055 0.4371 0.4371 0.4371 0.4371 0.39 0.4894 -9.75
Debt/Equity
3.16 3.55 3.65 4.73 2.94 1.4 1.78 66.16 66.16 66.16 8.08 27.69 86.40
Debt/Net Income
48.16 57.69 28.07 22.2 2.76 7.09 -15.21 -15.21 -15.21 -15.21 3.29 -7.1560 -240.68
peg
-0.8417 -0.8417 -0.8417 0.00
Бета
1.41 1.71 3.02 2.57 1.51 1.51 0.65 2.04 1.38
Индекс Альтмана
0.43 0.07 1.56 0.58 3.14 -1.02 0.9148 0.8364 0.8364 0.8364 25.62 0.9415 -23.25


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.251 0.5377 0.5474 0.1726 0.3513 0.3558 0.3566 0.4977 0.4977 0.4725 0.4118 7.22
Дивиденд
1.68 1.24 1.24 1.36 1 1 1.3 1.4 1.4 1.4 1.22 6.96
Див доход, ао, %
11.02 5.41 7.87 4.24 3.18 1.82 3.78 3.07 2.81 3.05 1.60 2.93 -2.44
Дивиденды / прибыль, %
-1364.13 -1502.99 67.8 95.8 52.7 100.89 12.7 36.21 24.06 232.26 56.24 45.31 -14.51


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1825 1850 2100 2200 4.78