1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1953.72%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (8.87 $) выше справедливой оценки (7.92 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 53.58% увеличился за 5 лет c 0.5857%.
Текущая эффективность компании (ROE=-152.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 11:23 CANOPY GROWTH CELEBRATES PASSAGE OF CANNABIS LEGALIZATION IN GERMANY
![CANOPY GROWTH CELEBRATES PASSAGE OF CANNABIS LEGALIZATION IN GERMANY](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X3nSNzo8nW5diwkbQbiLDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e6e959f59bef82b99e7a721275f3d2b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canopy-growth-celeb...
источник:
22 Июнь 10:54 Calculating The Fair Value Of Canopy Growth Corporation (TSE:WEED)
![Calculating The Fair Value Of Canopy Growth Corporation (TSE:WEED)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3uwan2z_ETyAIAF0pPkfhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e711d44543297d636010abe14961941f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
15 Июнь 11:23 INDEPENDENT PROXY ADVISOR, GLASS LEWIS, RECOMMENDS CANOPY GROWTH SHAREHOLDERS VOTE FOR THE CREATION OF EXCHANGEABLE SHARES TO FURTHER THE ADVANCEMENT OF CANOPY USA
![INDEPENDENT PROXY ADVISOR, GLASS LEWIS, RECOMMENDS CANOPY GROWTH SHAREHOLDERS VOTE FOR THE CREATION OF EXCHANGEABLE SHARES TO FURTHER THE ADVANCEMENT OF CANOPY USA](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wA36N2iFDCQXcG.tgtZT2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/0ed608298f8ec588ae99d8fd69772c56.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-proxy-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canopy Growth Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 25.1% | -5% | 1.8% |
90 дней | 22.7% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 1953.7% | -79.9% | 14.8% |
CGC vs Сектор: Canopy Growth Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 2033.63% за последний год.
CGC vs Рынок: Canopy Growth Corporation превзошел рынок на 1938.87% за последний год.
Стабильная цена: CGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGC с недельной волатильностью в 37.57% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.87 $) выше справедливой (7.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.87 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.3) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.3) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.02) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.02) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (28.34) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (28.34) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.88) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-152.22%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-152.22%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-82.18%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-82.18%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.11%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.11%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.4%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | SCHMELING JUDY Director |
Продажа | 0.71 | 13 279 | 18703 |
01.09.2023 | Lazzarato David Angelo Director |
Продажа | 0.71 | 27 664 | 38963 |
30.06.2023 | Hong Judy Eun Joo Chief Financial Officer |
Продажа | 0.52 | 565 | 1087 |
30.06.2023 | Klein David Eric Chief Executive Officer |
Продажа | 0.52 | 9 763 | 18775 |
27.06.2023 | SCHMELING JUDY Director |
Продажа | 0.62 | 1 153 | 1859 |