1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (574.42%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
Минусы
- Цена (8.7 $) выше справедливой оценки (7.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 53.58% увеличился за 5 лет c 0.5857%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-152.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 07:35 INDEPENDENT PROXY ADVISOR, INSTITUTIONAL SHAREHOLDER SERVICES ("ISS"), RECOMMENDS CANOPY GROWTH SHAREHOLDERS VOTE FOR THE CREATION OF EXCHANGEABLE SHARES TO FURTHER THE ADVANCEMENT OF CANOPY USA
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-proxy-a...
источник:
23 Марта 08:04 CANOPY GROWTH CELEBRATES PASSAGE OF CANNABIS LEGALIZATION IN GERMANY
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canopy-growth-celeb...
источник:
16 Марта 06:33 INDEPENDENT PROXY ADVISOR, GLASS LEWIS, RECOMMENDS CANOPY GROWTH SHAREHOLDERS VOTE FOR THE CREATION OF EXCHANGEABLE SHARES TO FURTHER THE ADVANCEMENT OF CANOPY USA
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-proxy-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canopy Growth Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 11.1% | -100% | -0.8% |
90 дней | 87.1% | -98.6% | 8.9% |
1 год | 574.4% | -98.4% | 31.4% |
CGC vs Сектор: Canopy Growth Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 672.82% за последний год.
CGC vs Рынок: Canopy Growth Corporation превзошел рынок на 543% за последний год.
Немного волатильная цена: CGC более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CGC с недельной волатильностью в 11.05% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.7 $) выше справедливой (7.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.7 $) выше справедливой на 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.3) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.3) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.67) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.67) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (29.56) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (29.56) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.8333%) ниже средней доходности за 5 лет (51.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.8333%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-152.22%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-152.22%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-82.18%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-82.18%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.11%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.11%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.4%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | SCHMELING JUDY Director |
Продажа | 0.71 | 13 279 | 18703 |
01.09.2023 | Lazzarato David Angelo Director |
Продажа | 0.71 | 27 664 | 38963 |
30.06.2023 | Hong Judy Eun Joo Chief Financial Officer |
Продажа | 0.52 | 565 | 1087 |
30.06.2023 | Klein David Eric Chief Executive Officer |
Продажа | 0.52 | 9 763 | 18775 |
27.06.2023 | SCHMELING JUDY Director |
Продажа | 0.62 | 1 153 | 1859 |