Canopy Growth Corporation (CGC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Canopy Growth Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (5.6 $) выше справедливой оценки (4.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5442%).
Доходность акции за последний год (-45.01%) ниже чем средняя по сектору (-15.96%).
Текущий уровень задолженности 51.37% увеличился за 5 лет c 0.5862%.
Текущая эффективность компании (ROE=-104.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 18:27 Democrats' marijuana legalization bill leaves Canopy Growth CEO optimistic

12 августа 06:35 Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Canopy Growth Corporation	Healthcare	Индекс
7 дней	3.7%	-16.8%	-1.5%
90 дней	-37.8%	-20.8%	9.8%
1 год	-45%	-16%	30.4%

CGC vs Сектор: Canopy Growth Corporation значительно отстал от сектора "Healthcare" на -29.05% за последний год.

CGC vs Рынок: Canopy Growth Corporation значительно отстал от рынка на -75.39% за последний год.

Стабильная цена: CGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CGC с недельной волатильностью в -0.8656% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.3

P/S: 2.12

Больше данных по CGC

3.2. Выручка

EPS	-8.79
ROE	-104.43%
ROA	-35.15%
ROIC	-7.11%
Ebitda margin	-105.28%

Больше данных по CGC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5.6 $) выше справедливой (4.8 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5.6 $) выше справедливой на 14.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.3) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.3) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.26) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.26) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.6) выше чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.6) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3828%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-80.14%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.3828%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-80.14%) ниже доходности по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-104.43%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-104.43%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.15%) ниже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.15%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.11%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.11%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (51.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.5862% до 51.37%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -101.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5442%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.4%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.09.2023	SCHMELING JUDY Director	Продажа	0.71	13 279	18 703
01.09.2023	Lazzarato David Angelo Director	Продажа	0.71	27 664	38 963
30.06.2023	Hong Judy Eun Joo Chief Financial Officer	Продажа	0.52	565	1 087
30.06.2023	Klein David Eric Chief Executive Officer	Продажа	0.52	9 763	18 775
27.06.2023	SCHMELING JUDY Director	Продажа	0.62	1 153	1 859

9. Форум по акциям Canopy Growth Corporation

Перейти на форум акций "Canopy Growth Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: CGC - Canopy Growth Corporation

Анализ компании Canopy Growth Corporation