Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CHCI - Comstock Holding Companies, Inc.

Доходность за полгода: +13.56%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.56%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.85%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.11 $) выше справедливой оценки (2.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Comstock Holding Companies, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -4.7% -100% 0.2%
90 дней 7.4% -100% 6.4%
1 год 13.6% -100% 35.4%

Положительная оценка CHCI vs Сектор: Comstock Holding Companies, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 113.55% за последний год.

Отрицательная оценка CHCI vs Рынок: Comstock Holding Companies, Inc. значительно отстал от рынка на -21.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHCI с недельной волатильностью в 0.2607% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.6
P/S: 0.9742
Больше данных по CHCI

3.2. Выручка

EPS 0.7701
ROE 23.56%
ROA 16.85%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.97%
Больше данных по CHCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.11 $) выше справедливой (2.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.11 $) выше справедливой на 51.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (43.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1706) ниже чем у сектора в целом (1.6062).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1706) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9742) ниже чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9742) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (8.33%) ниже средней доходности за 5 лет (84%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.33%) ниже доходности по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.56%) выже чем у сектора в целом (8.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.56%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.85%) выже чем у сектора в целом (3.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.85%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.85% до 14.23%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 91.03% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Comstock Holding Companies, Inc.

Перейти на форум акций "Comstock Holding Companies, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме