AGNC Investment Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.57 | 43.65 | 2.11% | 8.06 | +453.18% |
| P/S |
|
27.52 | 7.79 | 253.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.8367 | 0.7524 | 11.2% |
|
|
| P/FCF |
|
-48.73 | 51.73 | -194.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.36 | 23.9 | -60.81% |
|
|
| Ev/S |
|
25.78 | 13.01 | 98.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-54.83 | 111.21 | -149.3% |
|
|
| E/P |
|
0.027 | 0.025 | 8.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
275.3 | 40.79 | 574.92% | 121.12 | +127.29% |
| ROE |
|
1.88 | 1.33 | 41.16% |
|
|
| ROA |
|
0.2165 | 2.83 | -92.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.02 | -100% |
|
|
| ROS |
|
61.75 | 16.35 | 277.79% |
|
|
| ROCE |
|
27.53 | -13.64 | -301.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
88.86 | 5.97 | 1388.55% | 35.55 | +149.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6339 | 4.33 | -114.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8576 | 0.6285 | 36.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
53.86 | 5.38 | 900.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
396.13 | 38.87 | 919.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.92 | 1.91 | 680.56% | 13.01 | +14.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9464 | -16.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.38 | 3.46 | -255.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
13.01 | 4.03 | 222.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
188.58 | 113.58 | 66.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
13.01 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-67.44 | -3.57 | 1789.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-8.78 | -12.65 | -30.59% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-77.47 | 37.66 | -305.71% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-110 | 113.49 | -196.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-80.75 | 136.96 | -158.96% |
IP Score
4.07/10
