1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (17.24%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (-2.31%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
- Текущий уровень задолженности 0.1117% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2517%.
Минусы
- Цена (9.74 $) выше справедливой оценки (2.79 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.9222%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 17:09 Is Now the Time to Invest in Annaly and AGNC? What You Need to Know About Mortgage REITs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-invest-ann...
источник:
9 Марта 16:56 AGNC Investment (AGNC) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agnc-investment-agn...
источник:
2 Марта 16:34 Is Trending Stock AGNC Investment Corp. (AGNC) a Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trending-stock-agnc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AGNC Investment Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -47.7% | 1.1% |
90 дней | -3.3% | -49.6% | 6.8% |
1 год | -2.3% | -49.8% | 34.5% |
AGNC vs Сектор: AGNC Investment Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 47.49% за последний год.
AGNC vs Рынок: AGNC Investment Corp. значительно отстал от рынка на -36.78% за последний год.
Стабильная цена: AGNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGNC с недельной волатильностью в -0.0444% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.74 $) выше справедливой (2.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.74 $) выше справедливой на 71.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.77) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.77) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0862) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0862) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (24.56) выше чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (24.56) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-108.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-108.24%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.24% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (648.39%) находятся на не комфортном уровне.