NASDAQ: AGNC - AGNC Investment Corp.

Доходность за полгода: +3.84%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (17.24%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.31%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.1117% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2517%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.74 $) выше справедливой оценки (2.79 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.9222%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AGNC Investment Corp. Real Estate Индекс
7 дней 0% -47.7% 1.1%
90 дней -3.3% -49.6% 6.8%
1 год -2.3% -49.8% 34.5%

Положительная оценка AGNC vs Сектор: AGNC Investment Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 47.49% за последний год.

Отрицательная оценка AGNC vs Рынок: AGNC Investment Corp. значительно отстал от рынка на -36.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AGNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AGNC с недельной волатильностью в -0.0444% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.77
P/S: 24.56

3.2. Выручка

EPS 0.2502
ROE 1.9222%
ROA 0.2513%
ROIC 0%
Ebitda margin 275.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.74 $) выше справедливой (2.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.74 $) выше справедливой на 71.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.77) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.77) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0862) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0862) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (24.56) выше чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (24.56) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-108.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-108.24%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1117%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.2517% до 0.1117%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 51.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.24% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (648.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано