Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AGNC - AGNC Investment Corp.

Доходность за полгода: +5.36%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (15.03%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.3899%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.1117% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2517%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.22 $) выше справедливой оценки (2.09 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.9222%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AGNC Investment Corp. Real Estate Индекс
7 дней -2.1% -100% 4%
90 дней 11.1% -100% -12.9%
1 год -0.4% -100% 3.8%

Положительная оценка AGNC vs Сектор: AGNC Investment Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 99.57% за последний год.

Нейтральная оценка AGNC vs Рынок: AGNC Investment Corp. незначительно отстал от рынка на -4.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AGNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AGNC с недельной волатильностью в -0.0075% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.57
P/S: 27.52
Больше данных по AGNC

3.2. Выручка

EPS 0.2232
ROE 1.9222%
ROA 0.2513%
ROIC 0%
Ebitda margin 275.3%
Больше данных по AGNC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.22 $) выше справедливой (2.09 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.22 $) выше справедливой на 79.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.57) выше чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.57) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8367) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8367) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.52) выше чем у сектора в целом (6.42).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.52) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.36) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.36) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1117%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.2517% до 0.1117%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 51.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.03% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (648.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AGNC Investment Corp.

Перейти на форум акций "AGNC Investment Corp." ⇨