NASDAQ: AGNC - AGNC Investment Corp.

Доходность за полгода: +5.59%
Сектор: Real Estate

Отчетность AGNC Investment Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.2925	0.387	0.9583	4.4	8.54	10.95	6.81	7.62	5.76	6.49	8.9	9.49	9.74	7.16	6.59	5.95	5.75
Выручка, млрд $	0.0411	0.1301	0.3074	0.851	1.327	1.304	-0.211	0.238	0.676	0.841	0.229	0.771	-0.173	0.837	-1.12	-1.7	0.251
Чистая прибыль, млрд $	0.0354	0.1186	0.2881	0.77	1.277	1.259	-0.233	0.215	0.623	0.771	0.129	0.688	-0.266	0.749	-1.3	-1.88	0.155
EV, млрд $			0.9309	3.14	20.07	11.99	57.39	55.24	53.8	66.61	7.27	9	7.76	45.45	4.83	4.5	5.73
EBIT, млрд $											1.302	0.688	0.408	0.749	-0.565	-0.018	-0.565
EBITDA, млрд $		0.145		0.7767	1.296	1.807	0.237	0.627	0.625	1.298	1.327	2.84	1.49	0.824	-0.8041	-0.6279	0.691
FCF, млрд $				1.016	2.32	2.5	1.622	1.428	1.352	1.26	1.113	1.18	1.747	1.54	1.1124	0.668	-0.118
Операционный денежный поток, млрд $										1.26	1.113	1.18	1.747	1.54	1.1124	0.668	-0.118
Баланс стоимость, млрд $	-0.0023	0.0199	0.0781	-0.0379	-0.289	-0.497	-1.674	-2.35	-2.52	-2.56	-3.43	-3.89	-5.11	-5.21	-6.08	-7.67	8.26
Операционная прибыль, млрд $		0.1667	0.3262	1.5079	-0.013	-0.049	-1.051	-0.643	-0.094	0.142	-0.447	0.688	1.033	0.749	-0.31	-0.628	0.691
Операционные расходы, млрд $	0.031	0.055	0.095	0.359	0.656	0.704	1.705	1.251	0.698	0.522	1.82	2.15	0.093	0.088	0.041	0.075	0.096

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	-2.24	0.731	1.1	0.746	1.54	-0.344	0.389	0.386	1.93	0.653	-0.647	-0.565	-0.274	1.23	-0.369	0.44
Чистая прибыль, млрд $	-2.42	0.718	0.662	0.775	0.975	-0.411	0.212	-0.027	-0.651	-0.434	-0.692	0.561	-0.151	0.286	-0.392	0.412
EV, млрд $									6.02	5.29	4.21	5.18	4.85	5.46	5.6	6.27
EBIT, млрд $									-0.624	-0.354	-0.496	0.841	-0.009	0.401	-0.784	0.955
EBITDA, млрд $					1.004	-0.394	0.226	-0.012	-0.6241	-0.3541	-0.0718	0.883	-0.619	0.286	-0.392	1.872
FCF, млрд $	0.347	0.429	0.561	0.41	0.428	0.343	0.393	0.376	0.371	0.000693	0.9179	0.094	0.026	-0.061	-0.053	-0.031
Операционный денежный поток, млрд $					0.428	0.343	0.393	0.376	0.000371	0.000693	0.9179	0.094	0.026	-0.061	-0.053	-0.031
Баланс стоимость, млрд $					-4.35	-4.97	-4.97	-5.21	-6.08	-6.73	-7.61	-7.28	-7.67	7.88	7.45	8.26
Операционная прибыль, млрд $	0.347	0.429	0.561	0.41	0.428	0.343	0.393	0.376	0.371	-0.032	-0.03	0.094	-0.619	-0.061	-0.392	0.499
Операционные расходы, млрд $					-0.024	-0.022	0.022	0.02	0.021	0.02	0.019	0.014	0.022	-0.023	-0.023	0.641

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.056	0.2028	0.1733	1.3669	2.43	2.14	1.72	1.11	1.208	1.046	0.921	0.831	1.017	11.79	8.26	9.4	0.518
Short Term Investments											1.06	10.18	0.737	1.45	0.12	4.03	4.03
Total Receivables											0.489	10.18	0.21	10.89	0.12	11.62	11.62
Товарно материальные запасы												1.282	14.28	1.525	9.08	1.771	1.771
Амортизация, млрд											0.025	-0.688	1.082	0.369	0.013
Total Current Assets											22.73	0.831	1.23	0.998	1.14	0.518	0.518
Чистые активы, млрд	0.2582	0.5468	1.5721	6.21	10.9	8.7	9.43	7.97	7.36	8.75	9.91	11.04	11.08	10.29	8.93	7.79	1.14
Активы, млрд	1.6563	4.63	14.48	57.97	100.45	76.26	67.77	57.02	56.88	70.38	109.24	113.08	81.82	68.15	66.39	66.11	71.6
Short Term Debt											75.72	86.86	0.177	0.126	42.8	61.32	61.32
Long Term Debt											21.79	2.55	11.91	9.91	0.095	0.08	0.08
Задолженность, млрд	1.3982	4.08	12.9	51.76	89.56	67.56	58.34	49.05	49.52	61.62	99.34	102.04	70.74	57.86	57.46	58.32	0.08
Чистый долг, млрд	-0.056	-0.2028	-0.0274	-1.2588	11.53	1.037	50.58	47.62	48.04	60.1	-0.646	-0.603	-0.663	-0.872	-0.888	-0.883	-0.438
Долг, млрд			0.1459	0.1081	13.96	3.18	52.3	48.73	49.25	0.357	0.275	0.228	0.177	47.59	36.46	41.63	0.08

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.27	2.17	2.41	2.32	1.78	1.57	1.45	1.53	2.09	2.24	0.976	2.33	2.84	1.62	0.493	0.518
Short Term Investments									2.32	2.01	1.17	0.682	0.346	0.148	0.311	4.03
Total Receivables									2.32	2.01	1.17	0.12	0.346	0.148	0.311	11.62
Товарно материальные запасы												9.08	11.77	9.76	11.09	1.771
Амортизация, млрд										-0.0001	-0.0418	0.042	-0.917	-0.286	0.392	0.917
Total Current Assets									3.32	2.91	2.15	1.14	1.32	0.864	0.804	0.518
Чистые активы, млрд					11.36	10.67	10.68	10.29	8.93	8.04	7.22	7.87	7.79
Активы, млрд					1.489	75.06	68.81	68.15	66.39	61.24	58.52	51.75	66.11	60.52	69.99	71.6
Short Term Debt												42.8	57.25	50	61.13	61.32
Long Term Debt									11.06	8.61	8.79	0.095	9.29	8.17	0.08	0.08
Задолженность, млрд					74.18	64.39	58.13	57.86	57.46	53.2	51.3	43.88	58.32	52.64	62.54	0.08
Чистый долг, млрд					-0.798	-0.799	-0.847	-0.872	-0.888	-0.799	-0.976	-0.923	-0.883	-0.629	-0.413	-0.438
Долг, млрд					0.165	0.148	0.134	0.126	0.116	0.107	0.098	0.095	0.092	0.087	0.08	0.08

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.36	6.78	7.89	5.02	4.17	3.28	-0.72	0.54	1.79	2.04	0.21	1.16	-0.66	1.22	-1.86	-1.86		0.2502
Цена акции ао	19.5	21.5	26.62	28.75	28.08	28.9	19.29	21.83	17.34	18.13	20.19	17.54	17.68	15.6	11.39	10.35	9.82	9.31
Число акций ао, млн	15	18	36	153	304	379	353	349	332	358	441	541	551	530	537	619.6		619.6
FCF/акцию										3.51	2.52	2.18	3.17	2.79	2.12	1.1531		-0.1904

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-4.46	1.24	1.15	1.38	1.78	-0.83	0.36	-0.1	-1.29	-0.87	-1.3089	0.94	-0.31	0.43	-0.6302	0.6113
FCF/акцию					0.7991	0.6513	0.7435	0.7155	0.000708	0.0013	1.7362	0.1651	0.0449	-0.1017	-0.0852	-0.046

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.69	21.69	18.33	19.8	14.96	12.93	-2.91	2.24	8.12	9.59	1.05	6.43	-3.68	7.06	-13.1	-19.87		1.9222	8.08
ROA, %	2.13	2.56	1.99	2.13	1.6	1.41	-0.36	0.3	1.04	1.15	0.1	0.56	-0.37	0.87	-1.99	-2.79		0.2513	3.08
ROIC, %		30.4	19.8	23.87	-0.05	-0.41	-6.39	-5.74	-0.6	0.72	-1.41								2.95
ROS, %		91.43	93.88	91.31	97.66	97.55	110.43	90.34	92.16	91.68	56.33	89.23	-597.11	89.49	110.59	-46.67	61.75	61.75	11.83
ROCE, %											12.79	0.6107	0.5	1.1056	-1.1022	-0.0273		-1.1022	5.01
Рентаб EBITDA, %		111.48		91.31	97.66	138.57	-112.32	263.45	92.46	154.34	579.48	367.96	-861.27	89.49	106.63	104.71		275.3	40.56
Чистая рентаб, %	86	91.18	93.73	90.58	96.23	96.55	110.43	90.34	92.16	91.68	56.33	89.23	153.76	89.49	94.34	16.17		61.75	11.84
Operation Margin, %		128.16	106.13	177.26	-0.98	-3.76	498.1	-270.17	-13.91	16.88	-195.2	89.23	-597.11	89.49		-22.16	275.3	275.3	18.04
Чистая процентная маржа, %				90.58	95.48	95.48		78.57	88.02	87.16	40.61	81.45		77.54				77.54	7.25

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.13	-3.76	1.9356	-0.2489	-6.23	-4.42	-7.64	6.74	9.73	3.71	-5.08	5.28	8.08
ROA, %	64.31	-1.0739	0.2947	-0.0394	-0.9677	-0.6801	-1.1556	1.0175	1.2999	0.4517	-0.6007	0.582	3.08
ROCE, %					-1.1725	-0.5394	-0.7888	1.4313	-0.0153	0.6837	-1.2724	1.8591	5.01
Рентаб EBITDA, %	100.5	101.29	96.58	171.43	99.06	85.53	11.1	153.57		92.56		425.45	40.56
Чистая рентаб, %	97.6	105.66	90.6	385.71	103.33	104.83	106.96	97.57		92.56		93.64	11.84

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	46.04	22.34	12.49	4.2	6.6	3.2	500	-9.1	26	4.7	5.1	-10.3	-112.4	4.9	5.07	-8.66		24.56	9.18
P/BV	7.33	5.32	2.44	1.3	0.9	0.7	0.9	0.7	0.8	1	1	1	0.9	0.9	1.06	1.06		0.0862	6.01
P/E	8.26	3.17	3.37	3.9	6.9	3.1	-29.23	35.21	45.2	4.9	5.5	13.95	-29.06	5.6	5.85	20.96		39.77	77.57
P/FCF	61.69	31.18	-195.81	4.48	2.36	1.7	3.33	3.41	4.26	5.65	6.24	6.67	4.43	5.12		5.68	-48.73	-48.73	124.80
E/P	1.87	4.08	7.5	16.92	23.34	29.62	-4.31	4.42	10.82	10.82	1.86	8.74	-3.44	9.5		-0.207	0.027	0.027	0.01
EV/EBITDA		18.64		4.24	13.12	2.93	236.23	83.72	86.07	5.05	5.48	3.17	5.33	9.01	-6.46	-7.07		8.29	27.26
EV/S																1.8941	22.83	22.83
Debt/EBITDA										0.275	0.2072	0.0804	0.2376	0.1529	-0.1443	-0.1681	0.1158	0.1158	5.26
Netdebt/Ebitda		-1.4		-1.62	8.9	0.57	213.42	75.95	76.86	77.65	627.18	125.37	13.56	-0.67		1.6336	-0.6339	-0.6339	4.63
Debt/Ratio	0.84	0.88	0.89	0.89	0.89	0.89	0.86	0.86	0.87	0.88	0.91	0.9	0.86	0.85		0.0018	0.0011	0.0011	0.53
Debt/Equity	5.42	7.46	8.21	8.33	8.22	7.77	6.19	6.15	6.73	7.04	10.03	9.24	6.38	5.62		0.0833	0.0702	0.0702	1.05
Debt/Net Income																-0.0798	0.5161	0.5161	18.01
Бета														0.98	1.2	0.967	0.1827	0.1827	-0.23
Индекс Альтмана				1.28	1.26	0.15	0.11	0.16	0.18	-0.2	-0.83	0.16	0.03	0.165	-5.95	-0.506	-1.427	-1.427	3.77

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.85	4.42	5.2	9.67	-8.67	-7.1	-2.61	-4.84	-8.06	4.01	13.64	28.26	9.18
P/BV					0.7732	0.7572	0.7043	0.775	0.7353	0.7734	0.8073	0.0938	6.01
P/E	2.93		5.52					-4.46	42.47	6.03		5.59	77.57
EV/EBITDA	4.46	5.63	4.5	8.53	-7.44	-6.58	-3.27	-8.16	-7.69	449.49	35.45	5.46	27.26
Debt/EBITDA	0.1643	-0.3756	0.5929	-10.5	-0.1859	-0.3022		0.1076		0.3042		0.0427	5.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.795	0.974	1.139	0.97	0.86	0.6412	0.641			0.894
Дивиденд	0.22	0.2	0.18	0.18	0.18	0.16	2.51	5.15	5.6	5.6	5	3.75	2.61	2.48	2.3	2.16	2.16	2	1.56	1.44	1.44	1.44	0.12	1.44
Див доход, ао, %							13.15	21.57	20.39	19.94	17.3	19.44	11.96	14.3	12.69	10.7	12.31	11.31	10	9.57	12.64	17.24	14.89	17.24	1.76
Дивиденды / прибыль, %										78.8	119.9	71			590	52.9	68.1	165.55		53.9	53.93	351.97		648.39	141.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.219	0.213	0.214	0.214	0.000213	0.000427	0.6404	0.228	0.238	0.243	0.031	0.272
Дивиденды / прибыль, %	22.46		100.94					26.39	31.07	84.97		66.02	141.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.293	1.949	2.84	1.519	1.361	1.279	1.466		2.04
Расходы на обслуживание долга	0.524	1.173	2.15	0.674	0.075	0.073	1.047		2.29
Персонал, чел					50	50	51	53

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.557	0.249	0.293	0.262	0.475	0.395	0.373	0.347	0.351	0.457	0.593	0.64
Расходы на обслуживание долга	0.029	0.017	0.014	0.015	0.027	0.08	0.196	0.322	0.449	0.526	0.646	0.666

Investing Port

NASDAQ: AGNC - AGNC Investment Corp.

Отчетность AGNC Investment Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное