Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CHEF - The Chefs' Warehouse

Доходность за полгода: +81.15%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.9524%) выше чем средняя по сектору (-87.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.86 $) выше справедливой оценки (8.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.44% увеличился за 5 лет c 37.98%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Chefs' Warehouse Consumer Staples Индекс
7 дней 1.4% -79.3% -0.6%
90 дней 3.3% -81.9% 9.1%
1 год 1% -87.7% 31.7%

Положительная оценка CHEF vs Сектор: The Chefs' Warehouse превзошел сектор "Consumer Staples" на 88.64% за последний год.

Отрицательная оценка CHEF vs Рынок: The Chefs' Warehouse значительно отстал от рынка на -30.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHEF с недельной волатильностью в 0.0183% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.5
P/S: 0.3878
Больше данных по CHEF

3.2. Выручка

EPS 0.7579
ROE 8.08%
ROA 2.09%
ROIC 3.03%
Ebitda margin 4.75%
Больше данных по CHEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.86 $) выше справедливой (8.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.86 $) выше справедливой на 74.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.5) выше чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.5) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3878) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3878) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.54) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.54) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.6%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.46%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.08%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.08%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.98% до 51.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2677.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Chefs' Warehouse

Перейти на форум акций "The Chefs' Warehouse" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме