1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.96%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (38.5 $) выше справедливой оценки (7.11 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 51.44% увеличился за 5 лет c 37.98%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 07:59 The Chefs’ Warehouse to Announce Second Quarter Results on July 31, 2024
![The Chefs’ Warehouse to Announce Second Quarter Results on July 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aercn835epEMnsh5vCNK_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/362cbabb8826556c330c04d76f5d7f1f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chefs-warehouse-ann...
источник:
29 Июнь 07:06 Is The Chefs’ Warehouse, Inc. (CHEF) a Good Pizza Stock to Buy?
![Is The Chefs’ Warehouse, Inc. (CHEF) a Good Pizza Stock to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gaPYNWQQi324hw1arzbSSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/6d73509ecb49a1ec480ac75f243c3741.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chefs-warehouse-inc...
источник:
29 Июнь 06:17 Buy These 5 Food Stocks to Build a Stable Portfolio
![Buy These 5 Food Stocks to Build a Stable Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vVwHtaBMbejzu1mX1zvNrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/56a1be64c51b63fbdbc05b792abecce3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-5-food-stocks-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Chefs' Warehouse | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.6% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 14% | -93.1% | -13.1% |
1 год | 5% | -96.2% | 3.7% |
CHEF vs Сектор: The Chefs' Warehouse превзошел сектор "Consumer Staples" на 101.21% за последний год.
CHEF vs Рынок: The Chefs' Warehouse превзошел рынок на 1.2922% за последний год.
Стабильная цена: CHEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHEF с недельной волатильностью в 0.0954% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.5 $) выше справедливой (7.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.5 $) выше справедливой на 81.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.5) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.5) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3878) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3878) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.54) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.54) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.08%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке