1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.14%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
Текущая эффективность компании (ROE=45.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15%)
Минусы
Цена (324.59 $) выше справедливой оценки (281.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.98%).
Текущий уровень задолженности 66.43% увеличился за 5 лет c 49.84%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 05:34 The 3 Most Undervalued Telecom Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued Telecom Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZXPH3g5kE3gSSuabtwoBug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/28ebfcb453f7847b45309f6e19c503c5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
20 Июль 05:30 3 5G Stocks to Sell in July Before They Crash & Burn
![3 5G Stocks to Sell in July Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g8WtY4arGUPPNQFAVN5pXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/bee4e135ccb7a507145c1735eb4f7115.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-5g-stocks-sell-ju...
источник:
20 Июль 05:20 Comcast (NASDAQ:CMCSA) Q1 Earnings: Leading The Cable and Satellite Pack
![Comcast (NASDAQ:CMCSA) Q1 Earnings: Leading The Cable and Satellite Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Zb1gLRwvDcStYZdDOlt8yg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/5b358cf42f0e5faeea342836f886679d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comcast-nasdaq-cmcs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Charter | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.7% | -85.7% | 4% |
90 дней | 24.6% | -84.7% | -12.9% |
1 год | -16.1% | -85% | 3.8% |
CHTR vs Сектор: Charter превзошел сектор "Telecom" на 68.84% за последний год.
CHTR vs Рынок: Charter значительно отстал от рынка на -19.99% за последний год.
Стабильная цена: CHTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHTR с недельной волатильностью в -0.3104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (324.59 $) выше справедливой (281.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (324.59 $) выше справедливой на 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.74) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.74) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.95) выше чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.95) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0633) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0633) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.52) ниже чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.52) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.11%) выже чем у сектора в целом (15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.11%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.12%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.12%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.92%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.92%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4828%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке