Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CIGI - Colliers International Group Inc.

Доходность за полгода: -15.32%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.11%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (107.14 $) выше справедливой оценки (13.29 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2371%) меньше среднего по сектору (3.94%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.08% увеличился за 5 лет c 0.0778%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Colliers International Group Inc. Real Estate Индекс
7 дней -1.3% -48% 3.4%
90 дней -12.3% -99.9% -4.6%
1 год 9.1% -99.9% 15%

Положительная оценка CIGI vs Сектор: Colliers International Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 109.02% за последний год.

Отрицательная оценка CIGI vs Рынок: Colliers International Group Inc. значительно отстал от рынка на -5.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CIGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIGI с недельной волатильностью в 0.1753% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 88.56
P/S: 1.3149
Больше данных по CIGI

3.2. Выручка

EPS 1.4164
ROE 9.79%
ROA 1.2423%
ROIC -20.83%
Ebitda margin 12.75%
Больше данных по CIGI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (107.14 $) выше справедливой (13.29 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (107.14 $) выше справедливой на 87.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (88.56) выше чем у сектора в целом (41.45).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (88.56) выше чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у сектора в целом (1.5075).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3149) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3149) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.7) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.7) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.28%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.79%) выже чем у сектора в целом (8.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.79%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2423%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2423%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.83%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0778% до 39.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3251.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2371% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2371% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2371% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.62%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Colliers International Group Inc.

Перейти на форум акций "Colliers International Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме