1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.13%) выше чем средняя по сектору (-22.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (108.12 $) выше справедливой оценки (13.69 $)
- Дивиденды (0.2822%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 39.08% увеличился за 5 лет c 0.0778%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:15 Colliers adds market leader in Philadelphia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/colliers-adds-marke...
источник:
6 Апреля 13:41 Colliers Announces Voting Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/colliers-announces-...
источник:
23 Марта 12:46 Colliers announces upcoming meeting and reporting dates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/colliers-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Colliers International Group Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -100% | -0.6% |
90 дней | -9.5% | -20.6% | 9.1% |
1 год | 14.1% | -22% | 31.7% |
CIGI vs Сектор: Colliers International Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 36.14% за последний год.
CIGI vs Рынок: Colliers International Group Inc. значительно отстал от рынка на -17.52% за последний год.
Стабильная цена: CIGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIGI с недельной волатильностью в 0.2718% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (108.12 $) выше справедливой (13.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (108.12 $) выше справедливой на 87.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.89) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.89) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.94) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.94) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3049) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3049) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.62) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.62) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-61.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.99%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.79%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.79%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2423%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2423%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.83%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2822% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2822% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2822% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21%) находятся на не комфортном уровне.