1. Резюме
Плюсы
- Цена (14.92 $) меньше справедливой цены (17.79 $)
- Дивиденды (4.2%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (-15.52%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 11.81% увеличился за 5 лет c 10.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 08:02 Top Dividend Stocks To Consider In May 2024
![Top Dividend Stocks To Consider In May 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-dividend-stocks...
источник:
21 Августа 07:59 Civista Bancshares First Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations
![Civista Bancshares First Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/civista-bancshares-...
источник:
21 Августа 07:28 Civista Bancshares, Inc. (NASDAQ:CIVB) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![Civista Bancshares, Inc. (NASDAQ:CIVB) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/67A1LD3ipfTG8.1vfvUDMA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/5191f6b7a8b2c2348c445d44bd8037e2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/civista-bancshares-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Civista Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -4.1% | -98.8% | 2% |
90 дней | -1% | -98.8% | 5.9% |
1 год | -15.5% | -98.7% | 32.3% |
CIVB vs Сектор: Civista Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 83.22% за последний год.
CIVB vs Рынок: Civista Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -47.79% за последний год.
Стабильная цена: CIVB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIVB с недельной волатильностью в -0.2984% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.92 $) ниже справедливой (17.79 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.92 $) немного ниже справедливой на 19.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7614) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7614) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2881) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2881) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-112906.27) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-112906.27) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.16%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.16%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1613%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1613%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.2% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.34%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке