Civista Bancshares, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.59 | 38.91 | -83.06% | 8.96 | -26.4% |
| P/S |
|
1.29 | 4.98 | -74.14% |
|
|
| P/BV |
|
0.7614 | 0.6287 | 21.11% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-112906.27 | 40.84 | -276578.06% |
|
|
| Ev/S |
|
3.08 | 5.33 | -42.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.44 | 54.04 | -75.13% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.0027 | 22.4 | -100.01% | 29.57 | -100.01% |
| ROE |
|
11.55 | 5.61 | 105.94% |
|
|
| ROA |
|
1.11 | 5.48 | -79.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.54 | 22.93 | -14.78% |
|
|
| ROCE |
|
-3.32 | -11.58 | -71.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-75961.5 | -7.15 | 1061647.13% | -45521.66 | +66.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-65699.17 | 18.18 | -361514.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.118 | 0.2054 | -42.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.12 | 14.24 | -49.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.61 | 6.12 | 73.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.53/10
|
3.81 | 1.72 | 121.83% | 2.86 | +33.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
12 | 2.96 | 305.19% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.73 | 0.3796 | 1935.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.86 | 2 | 42.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
63.59 | 49.37 | 28.8% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.09 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.06 | 194.33 | -74.75% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-100.01 | 195.1 | -151.26% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
26.74 | 82.23 | -67.48% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
63.28 | 62.71 | 0.9089% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
41.05 | -56.69 | -172.41% |
IP Score
6/10
