1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.71%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (7.75 $) выше справедливой оценки (2.38 $)
- Доходность акции за последний год (-38.28%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 1.2815% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:03 Stacy M. Brantley and Phillip Branch to Present at the Banking Virtual Investor Conference March 14th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stacy-m-brantley-ph...
источник:
3 Апреля 12:39 Banking Virtual Investor Conference Agenda: Presentations Now Available for Online Viewing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banking-virtual-inv...
источник:
13 Марта 12:52 Banking Virtual Investor Conference Agenda Announced for March 14, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banking-virtual-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Citizens Holding Company | Индекс | ||
7 дней | -0.6% | -0% | 1.5% |
90 дней | 0.6% | 126.3% | 8% |
1 год | -38.3% | 16996.3% | 33% |
CIZN vs Сектор: Citizens Holding Company значительно отстал от сектора "" на -17034.6% за последний год.
CIZN vs Рынок: Citizens Holding Company значительно отстал от рынка на -71.3% за последний год.
Стабильная цена: CIZN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIZN с недельной волатильностью в -0.7362% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.75 $) выше справедливой (2.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.75 $) выше справедливой на 69.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.78) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.78) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0318) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0318) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1706) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1706) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.07) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.07) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1359%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1359%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.71% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (218.02%) находятся на не комфортном уровне.