Citizens Holding Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.78 | 38.77 | -38.66% | 16.2 | 46.77% |
| P/S |
|
1.17 | 4.98 | -76.48% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 0.6876 | 49.9% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-10.07 | 40.79 | -124.68% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.8599 | 5.32 | -116.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.74 | 53.83 | -112.52% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.54 | 22.42 | -61.91% | 23.06 | -62.95% |
| ROE |
|
4.33 | 5.49 | -21.09% |
|
|
| ROA |
|
0.132 | 5.54 | -97.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.92 | 22.97 | -78.58% |
|
|
| ROCE |
|
4.16 | -15.69 | -126.53% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.6 | -7.21 | -177.64% | 3.31 | 69.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-23.77 | 18.17 | -230.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0128 | 0.1955 | -93.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6498 | 14.21 | -95.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.71 | 6.01 | 61.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.29 | 1.75 | 430.82% | 6.74 | 37.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.0769 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7019 | 22.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.94 | -0.5834 | 1090.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.74 | 1.86 | 262.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
2176.23 | 48.98 | 4343.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.54 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
6.39 | 36.97 | -82.72% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-60.77 | 50.07 | -221.37% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-68.58 | 111.49 | -161.51% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-55.92 | 52.83 | -205.85% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-71.54 | 321.96 | -122.22% |
IP Score
3.75/10
