1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.18%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущий уровень задолженности 0.5369% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.9%.
Минусы
- Цена (37.39 $) выше справедливой оценки (31.67 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:02 Down -14.61% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Celldex (CLDX)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-14-61-4-weeks-...
источник:
30 Марта 17:57 Does Celldex (CLDX) Have the Potential to Rally 71.82% as Wall Street Analysts Expect?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-celldex-cldx-p...
источник:
16 Марта 18:33 Celldex Therapeutics to Present at TD Cowen’s 44th Annual Health Care Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celldex-therapeutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Celldex Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -8% | -100% | -0% |
90 дней | -10.1% | -99.8% | 9% |
1 год | 4.2% | -99.7% | 31.1% |
CLDX vs Сектор: Celldex Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 103.91% за последний год.
CLDX vs Рынок: Celldex Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -26.97% за последний год.
Стабильная цена: CLDX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLDX с недельной волатильностью в 0.0804% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.39 $) выше справедливой (31.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.39 $) выше справедливой на 15.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.46) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (277.9) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (277.9) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.53) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.53) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (33.4%) ниже средней доходности за 5 лет (35.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.4%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.45%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.45%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.56%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.56%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.76%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.76%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.