1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.53%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
- Текущий уровень задолженности 0.5369% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.9%.
Минусы
- Цена (37.01 $) выше справедливой оценки (33.06 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 05:07 Celldex Therapeutics to Present at TD Cowen’s 44th Annual Health Care Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celldex-therapeutic...
источник:
16 Июнь 05:02 Insider Sale: SVP, Chief Medical Officer Diane Young Sells 45,000 Shares of Celldex ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-svp-ch...
источник:
9 Июнь 02:58 Celldex Therapeutics to Participate in the Leerink Partners Global Biopharma Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celldex-therapeutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Celldex Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -41% | 3.4% |
90 дней | -11.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 6.5% | -87.5% | 15% |
CLDX vs Сектор: Celldex Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 94% за последний год.
CLDX vs Рынок: Celldex Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -8.48% за последний год.
Стабильная цена: CLDX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLDX с недельной волатильностью в 0.1257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.01 $) выше справедливой (33.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.54) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (283.11) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (283.11) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.78) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.78) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.45%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.45%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.56%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.56%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.76%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.76%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.