1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.94%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
Минусы
- Цена (2.87 $) выше справедливой оценки (2.56 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 78.92% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-200.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:21 CareMax, Inc. (NASDAQ:CMAX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caremax-inc-nasdaq-...
источник:
30 Марта 18:14 New Strong Sell Stocks for March 20th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
17 Февраля 17:27 CareMax, Inc. (NASDAQ:CMAX) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caremax-inc-nasdaq-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CareMax, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 19.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | 590.4% | -95.8% | 9.1% |
1 год | 16.9% | -95.3% | 31.7% |
CMAX vs Сектор: CareMax, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 112.26% за последний год.
CMAX vs Рынок: CareMax, Inc. значительно отстал от рынка на -14.72% за последний год.
Сильно волатильная цена: CMAX является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: CMAX с недельной волатильностью в 0.3257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.87 $) выше справедливой (2.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.87 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0254) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0254) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0021) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0021) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.71) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.71) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2297.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1219.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2297.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1219.11%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-200.69%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-200.69%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-76.18%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-76.18%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.51%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.