Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CMPR - Cimpress plc

Доходность за полгода: +49.5%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (76.03%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=33.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (88.86 $) выше справедливой оценки (78.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 94.72% увеличился за 5 лет c 50.04%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cimpress plc Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2% -95.1% -0.6%
90 дней 17.9% -94.7% 9.1%
1 год 76% -94.1% 31.7%

Положительная оценка CMPR vs Сектор: Cimpress plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 170.17% за последний год.

Положительная оценка CMPR vs Рынок: Cimpress plc превзошел рынок на 44.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMPR с недельной волатильностью в 1.4621% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.83
P/S: 0.4582
Больше данных по CMPR

3.2. Выручка

EPS -7.08
ROE 33.27%
ROA -9.25%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.7%
Больше данных по CMPR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (88.86 $) выше справедливой (78.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (88.86 $) выше справедливой на 11.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.83) выше чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.83) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.31) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.31) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4582) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4582) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -59.16%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-24.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-59.16%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.08%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.27%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.27%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.25%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.25%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (94.72%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 50.04% до 94.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -944.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cimpress plc

Перейти на форум акций "Cimpress plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме