Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: CMPR - Cimpress plc

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-39.85%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.85$) выше справедливой оценки (-34.11$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.41%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 100.28% увеличился за 5 лет c 46.35%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=1.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cimpress plc Consumer Discretionary Индекс
7 дней -17.2% -5.3% -14.1%
90 дней 0% -22.4% -12.6%
1 год 0% -39.8% -48.4%

Положительная оценка CMPR vs Сектор: Cimpress plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 39.85% за последний год.

Положительная оценка CMPR vs Рынок: Cimpress plc превзошел рынок на 48.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMPR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -3.22
ROE 0%
ROA 2.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.77%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.85$) выше справедливой (-34.11$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.85$) выше справедливой на 203.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.83) ниже чем у сектора в целом (86.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.83) ниже чем у рынка в целом (87.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.29).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) выше чем у рынка в целом (5.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.31%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.56%) ниже доходности по сектору (24.84%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (1.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-6.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (3.15%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.5%) выже чем у рынка в целом (-5.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.81%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (100.28%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 46.35% до 100.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2169.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.41%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано