1. Резюме
Минусы
- Цена (1.27 $) выше справедливой оценки (1.1346 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (95.38%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 0.3416% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-102.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 16:41 Companies Like Context Therapeutics (NASDAQ:CNTX) Could Be Quite Risky
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/companies-context-t...
источник:
3 Апреля 17:30 Context Therapeutics Submits IND Application to Evaluate CTIM-76 in Claudin 6-Positive Cancers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/context-therapeutic...
источник:
13 Марта 17:47 10 Biotech Stocks Below Cash Value with Key Catalysts on the Horizon: An Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-biotech-stocks-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Context Therapeutics Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -50% | 1.6% |
90 дней | 11.4% | 2023591098.3% | 6.8% |
1 год | 95.4% | 2252548730.6% | 32.2% |
CNTX vs Сектор: Context Therapeutics Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548635.17% за последний год.
CNTX vs Рынок: Context Therapeutics Inc. превзошел рынок на 63.19% за последний год.
Стабильная цена: CNTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNTX с недельной волатильностью в 1.8343% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.27 $) выше справедливой (1.1346 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.27 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5534) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5534) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1593) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1593) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15.38%) ниже средней доходности за 5 лет (44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.38%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-102.79%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-102.79%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-88.71%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-88.71%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.