1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-36.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.97%.
Минусы
Цена (5.72 $) выше справедливой оценки (2.59 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 16:12 Shareholders in Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/76rKNXL7TkdRm0pG.W6PXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2bc7e9c938f83604e86f7ffd61b40d2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-coda-o...
источник:
14 Июль 15:51 Coda Octopus Group Reports $906k Engineering Services Order
![Coda Octopus Group Reports $906k Engineering Services Order](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c7MiGB6khO4bq1AZDCDXfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8b01132551179b3cd7b9088279032b63.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coda-octopus-group-...
источник:
14 Июль 14:40 Coda Octopus Group Reports that its Echoscope® Technology used as the Primary Survey Tool in the Francis Scott Key Bridge ongoing salvage operations.
![Coda Octopus Group Reports that its Echoscope® Technology used as the Primary Survey Tool in the Francis Scott Key Bridge ongoing salvage operations.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DvL6QkaGeKddFsxExzs3QQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/81ec2d2ff193f19f802f672c249c67f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coda-octopus-group-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coda Octopus Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -36.1% | -100% | 3.7% |
CODA vs Сектор: Coda Octopus Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 63.91% за последний год.
CODA vs Рынок: Coda Octopus Group, Inc. значительно отстал от рынка на -39.76% за последний год.
Стабильная цена: CODA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CODA с недельной волатильностью в -0.694% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.72 $) выше справедливой (2.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.72 $) выше справедливой на 54.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.43) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.43) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5759) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5759) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.81%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке