1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.41%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.97%.
Минусы
- Цена (5.72 $) выше справедливой оценки (2.55 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:41 Shareholders in Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) are in the red if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-coda-o...
источник:
3 Апреля 10:05 Coda Octopus Group Reports that its Echoscope® Technology used as the Primary Survey Tool in the Francis Scott Key Bridge ongoing salvage operations.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coda-octopus-group-...
источник:
13 Марта 10:58 Is It Time To Consider Buying Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-consider-buyin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coda Octopus Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -9.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -15% | -100% | 6.4% |
1 год | -28.4% | -99.5% | 35.4% |
CODA vs Сектор: Coda Octopus Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 71.1% за последний год.
CODA vs Рынок: Coda Octopus Group, Inc. значительно отстал от рынка на -63.77% за последний год.
Стабильная цена: CODA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CODA с недельной волатильностью в -0.5464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.72 $) выше справедливой (2.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.72 $) выше справедливой на 55.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.43) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.43) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5759) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5759) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.81%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.81%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.