1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (316.79%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
- Текущий уровень задолженности 1.4784% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.45%.
Минусы
- Цена (265.12 $) выше справедливой оценки (2.62 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.6167%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Coinbase Global | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -49.9% | 1.1% |
90 дней | 42.3% | -48.3% | 6.8% |
1 год | 316.8% | -66.8% | 34.4% |
COIN vs Сектор: Coinbase Global превзошел сектор "Financials" на 383.56% за последний год.
COIN vs Рынок: Coinbase Global превзошел рынок на 282.35% за последний год.
Стабильная цена: COIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COIN с недельной волатильностью в 6.09% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (265.12 $) выше справедливой (2.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (265.12 $) выше справедливой на 99%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (461.34) выше чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (461.34) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.97) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.08) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.08) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (614.49) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (614.49) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -83.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-104.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-83.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-104.17%) ниже доходности по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6167%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6167%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0639%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0639%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.68%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.68%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 5744.69% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Grewal Paul Chief Legal Officer |
Продажа | 275.6 | 2 826 830 | 10257 |
25.03.2024 | Grewal Paul Chief Legal Officer |
Покупка | 26.26 | 262 600 | 10000 |
14.03.2024 | Choi Emilie President & COO |
Продажа | 245 | 367 500 | 1500 |
08.02.2024 | Ehrsam Frederick Ernest III Director |
Продажа | 131.02 | 2 057 800 | 15706 |
07.02.2024 | Ehrsam Frederick Ernest III Director |
Продажа | 119.73 | 9 833 420 | 82130 |