1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (198.05%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
- Текущий уровень задолженности 1.4784% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.45%.
Минусы
- Цена (233.37 $) выше справедливой оценки (3.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.6167%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:56 3 Oversold Blue-Chip Stocks to Buy Before the June Blast-Off
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-oversold-blue-chi...
источник:
23 Июнь 00:30 7 A-Rated Tech Stocks to Buy in June
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-rated-tech-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coinbase Global | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -44% | 3.4% |
90 дней | -7.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 198% | -44.2% | 15% |
COIN vs Сектор: Coinbase Global превзошел сектор "Financials" на 242.25% за последний год.
COIN vs Рынок: Coinbase Global превзошел рынок на 183.03% за последний год.
Стабильная цена: COIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COIN с недельной волатильностью в 3.81% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (233.37 $) выше справедливой (3.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (233.37 $) выше справедливой на 98.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (461.34) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (461.34) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.97) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.97) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.08) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.08) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (614.49) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (614.49) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -83.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-83.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6167%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6167%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0639%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0639%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.68%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.68%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | HAAS ALESIA J Chief Financial Officer |
Продажа | 212.15 | 1 060 750 | 5000 |
23.04.2024 | Ehrsam Frederick Ernest III Director |
Продажа | 232.37 | 3 806 220 | 16380 |
18.04.2024 | Rajaram Gokul Director |
Продажа | 215.57 | 246 828 | 1145 |
17.04.2024 | Ehrsam Frederick Ernest III Director |
Продажа | 213.99 | 3 505 160 | 16380 |
08.04.2024 | Ehrsam Frederick Ernest III Director |
Продажа | 256.19 | 4 196 390 | 16380 |