NASDAQ: COIN - Coinbase Global

Доходность за полгода: +252.13%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (316.79%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.4784% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.45%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (265.12 $) выше справедливой оценки (2.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.6167%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Coinbase Global Financials Индекс
7 дней 1.2% -49.9% 1.1%
90 дней 42.3% -48.3% 6.8%
1 год 316.8% -66.8% 34.4%

Положительная оценка COIN vs Сектор: Coinbase Global превзошел сектор "Financials" на 383.56% за последний год.

Положительная оценка COIN vs Рынок: Coinbase Global превзошел рынок на 282.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COIN с недельной волатильностью в 6.09% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 461.34
P/S: 14.08

3.2. Выручка

EPS 0.3729
ROE 1.6167%
ROA 0.0639%
ROIC 37.68%
Ebitda margin 2.15%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (265.12 $) выше справедливой (2.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (265.12 $) выше справедливой на 99%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (461.34) выше чем у сектора в целом (29.08).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (461.34) выше чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.97) выше чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.08) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.08) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (614.49) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (614.49) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -83.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-104.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-83.27%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-104.17%) ниже доходности по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6167%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6167%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0639%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0639%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.68%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.68%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.4784%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.45% до 1.4784%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3224.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 5744.69% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.03.2024 Grewal Paul
Chief Legal Officer
Продажа 275.6 2 826 830 10257
25.03.2024 Grewal Paul
Chief Legal Officer
Покупка 26.26 262 600 10000
14.03.2024 Choi Emilie
President & COO
Продажа 245 367 500 1500
08.02.2024 Ehrsam Frederick Ernest III
Director
Продажа 131.02 2 057 800 15706
07.02.2024 Ehrsam Frederick Ernest III
Director
Продажа 119.73 9 833 420 82130