1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=128.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (0.997 $) выше справедливой оценки (0.6225 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-79.1%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 100.96% увеличился за 5 лет c 60.18%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:38 Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For CommScope Holding Company (NASDAQ:COMM)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sig...
источник:
16 Марта 07:18 Director L Krause Acquires 149,427 Shares of CommScope Holding Co Inc (COMM)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-l-krause-a...
источник:
9 Марта 06:23 CommScope To Increase U.S. Based Manufacturing Capabilities for Fiber Connectivity Products
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/commscope-increase-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CommScope Holding Company, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.3% | -0% | 0.1% |
90 дней | -60% | -7.2% | 6.6% |
1 год | -79.1% | 2441683040.7% | 33.4% |
COMM vs Сектор: CommScope Holding Company, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683119.76% за последний год.
COMM vs Рынок: CommScope Holding Company, Inc. значительно отстал от рынка на -112.52% за последний год.
Стабильная цена: COMM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COMM с недельной волатильностью в -1.5211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.997 $) выше справедливой (0.6225 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.997 $) выше справедливой на 37.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3187) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3187) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0995) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0995) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.27%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (128.83%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (128.83%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.78%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.78%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.37%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | Lorentzen Kyle David EVP & CFO |
Покупка | 1.25 | 14 500 | 11600 |
31.08.2022 | Lorentzen Kyle David EVP & CFO |
Покупка | 10.69 | 189 213 | 17700 |