NASDAQ: CORT - Corcept Therapeutics Incorporated

Доходность за полгода: -4.18%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.4%) выше чем средняя по сектору (8.67%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.19 $) выше справедливой оценки (9.1 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.0243% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Corcept Therapeutics Incorporated Healthcare Индекс
7 дней 1.8% -5.5% 0.8%
90 дней -22.4% -3% 6.8%
1 год 14.4% 8.7% 35.6%

Положительная оценка CORT vs Сектор: Corcept Therapeutics Incorporated превзошел сектор "Healthcare" на 5.72% за последний год.

Отрицательная оценка CORT vs Рынок: Corcept Therapeutics Incorporated значительно отстал от рынка на -21.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CORT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CORT с недельной волатильностью в 0.2768% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.9499
ROE 21.05%
ROA 17.62%
ROIC 24.16%
Ebitda margin 22.73%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.19 $) выше справедливой (9.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.19 $) выше справедливой на 63.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.49) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.49) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.22) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.22) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.59) выше чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.15) выше чем у сектора в целом (16.8).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.15) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.53%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.28%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.53%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.28%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.05%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.05%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.62%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.62%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.16%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.16%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0243%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.0243%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.1423% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано