1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (919.19%) выше чем средняя по сектору (-89.94%).
- Текущий уровень задолженности 3.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 94.92%.
Минусы
- Цена (10.09 $) выше справедливой оценки (1.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-143.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:20 Strength Seen in Curis (CRIS): Can Its 19.5% Jump Turn into More Strength?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-curis...
источник:
13 Марта 11:31 Curis to Release Fourth Quarter 2023 Financial Results and Hold Conference Call on February 8, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/curis-release-fourt...
источник:
6 Марта 11:32 Curis Provides Fourth Quarter 2023 Business Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/curis-provides-four...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Curis, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -35.2% | -54.9% | 1% |
90 дней | -13.8% | -91% | 6.3% |
1 год | 919.2% | -89.9% | 34.9% |
CRIS vs Сектор: Curis, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 1009.13% за последний год.
CRIS vs Рынок: Curis, Inc. превзошел рынок на 884.29% за последний год.
Стабильная цена: CRIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRIS с недельной волатильностью в 17.68% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.09 $) выше справедливой (1.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.09 $) выше справедливой на 88.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.71) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.015) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.015) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-143.19%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-143.19%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.95%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.95%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.