NASDAQ: CRON - Cronos Group Inc.

Доходность за полгода: +20.29%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.75%) выше чем средняя по сектору (8.67%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.2204% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.03%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.49 $) выше справедливой оценки (2.22 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-6.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cronos Group Inc. Healthcare Индекс
7 дней 8.7% -5.5% 0.8%
90 дней 25.1% -3% 6.8%
1 год 31.7% 8.7% 35.6%

Положительная оценка CRON vs Сектор: Cronos Group Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 23.07% за последний год.

Нейтральная оценка CRON vs Рынок: Cronos Group Inc. незначительно отстал от рынка на -3.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRON с недельной волатильностью в 0.6105% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.1974
ROE -6.72%
ROA -6.41%
ROIC -18.96%
Ebitda margin -82.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.49 $) выше справедливой (2.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.49 $) выше справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.31) выше чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.31) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6952) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6952) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.53) выше чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.53) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2965) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2965) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.58%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.4%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.58%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.72%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.72%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.41%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.41%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.96%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2204%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.03% до 0.2204%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано