Отчетность Cronos Group Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.0133 |
0.1936 |
1.3296 |
3.55 |
2.69 |
1.41 |
0.8311 |
|
0.6949 |
|
|
Выручка, млрд $
|
-0.000196 |
-0.000572 |
0.0034 |
0.000412 |
0.003 |
0.0115 |
0.0238 |
0.0467 |
0.0744 |
0.0919 |
0.087 |
0.0888 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000619 |
-0.004 |
0.000278 |
-0.001 |
0.002 |
-0.0141 |
3.74 |
-0.0746 |
-0.3967 |
-0.1687 |
-0.1553 |
-0.0752 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
0.1905 |
1.79 |
1.25 |
1.44 |
0.5896 |
0.1779 |
0.2407 |
0.0948 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0133 |
-0.1215 |
-0.1793 |
0.0068 |
-0.116 |
-0.109 |
-0.0814 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000619 |
-0.0022 |
-0.004 |
-0.000846 |
0.003 |
-0.0116 |
-1.41 |
-0.1601 |
0.0222 |
-0.0592 |
-0.0505 |
-0.0731 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.002 |
-0.002 |
-0.006 |
-0.038 |
-0.0914 |
-0.169 |
-0.1778 |
-0.1659 |
-0.094 |
-0.1078 |
-0.0454 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0044 |
-0.0072 |
-0.13 |
-0.1425 |
-0.1536 |
-0.0889 |
-0.1027 |
-0.0419 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.000619 |
-0.0047 |
-0.0036 |
-0.0046 |
-0.003 |
0.1553 |
1.75 |
1.71 |
1.34 |
1.14 |
1.13 |
1.0939 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000619 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.0133 |
-0.1215 |
-0.1793 |
0.0068 |
-0.116 |
-0.109 |
-0.0814 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.000424 |
0.0022 |
0.0015 |
0.0031 |
0.0074 |
0.0216 |
0.0983 |
0.1535 |
0.1794 |
0.128 |
0.116 |
0.0884 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.001 |
0.001 |
0.001 |
0.034 |
0.0843 |
0.039 |
0.0354 |
0.0123 |
0.005 |
0.0051 |
0.0035 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.0222 |
0.016 |
0.0192 |
0.0257 |
0.0325 |
0.025 |
0.0231 |
0.0209 |
0.0229 |
0.0201 |
0.0258 |
0.0339 |
0.0472 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.79 |
0.08 |
0.1 |
-0.15 |
0.09 |
-0.1454 |
-0.2046 |
0.0704 |
0.0978 |
-0.1688 |
-0.0327 |
-0.0203 |
-0.0369 |
-0.0789 |
-0.0193 |
-0.0084 |
-0.0016 |
-0.0447 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6516 |
0.3625 |
0.4701 |
0.1807 |
0.3131 |
1.15 |
0.2618 |
0.0952 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0295 |
-0.0268 |
-0.0305 |
-0.0297 |
-0.022 |
-0.0085 |
-0.0029 |
-0.0531 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.04 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.0736 |
-0.0527 |
-0.07 |
-0.0638 |
-0.0407 |
-0.0216 |
-0.0226 |
-0.0173 |
-0.000445 |
-0.0101 |
-0.007 |
-0.0014 |
-0.0638 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.05 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.063 |
-0.0667 |
-0.0512 |
-0.0431 |
-0.0456 |
-0.0346 |
-0.0192 |
-0.015 |
-0.0251 |
-0.0485 |
-0.0079 |
-0.000508 |
0.0159 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.046 |
-0.0402 |
-0.0315 |
-0.0402 |
-0.0339 |
-0.0173 |
-0.0134 |
-0.0244 |
-0.0477 |
-0.0079 |
-0.000183 |
0.0168 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.8955 |
0.9557 |
0.7933 |
0.7933 |
1.32 |
1.29 |
1.19 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.1198 |
1.0996 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.0497 |
-0.0583 |
-0.0492 |
-0.0402 |
-0.045 |
-0.0295 |
-0.0268 |
-0.0305 |
-0.0297 |
-0.022 |
-0.0057 |
-0.0016 |
-0.0262 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0405 |
0.0444 |
0.0538 |
0.0538 |
0.0364 |
0.0309 |
0.0316 |
0.029 |
0.0244 |
0.0199 |
0.0257 |
0.0229 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0025 |
0.0024 |
0.0039 |
0.0048 |
0.0082 |
0.000734 |
0.0019 |
0.0016 |
0.000768 |
0.000804 |
0.0032 |
0.000325 |
0.000874 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0 |
0.000685 |
0.000812 |
0.0026 |
0.0073 |
0.024 |
1.2 |
1.08 |
0.887 |
0.7646 |
0.4137 |
0.6659 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
0.3063 |
0.2118 |
0.1177 |
0.1131 |
0.4315 |
0.1913 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.0058 |
0.0165 |
0.026 |
0.0333 |
0.0378 |
0.1049 |
0.0357 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0.0152 |
0.038 |
0.044 |
0.0328 |
0.0376 |
0.0452 |
0.0303 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0018 |
-1.2839 |
0.0193 |
0.0154 |
0.0568 |
0.005 |
0.0083 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
0.0478 |
1.57 |
1.37 |
1.08 |
0.9602 |
0.9248 |
0.9285 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0068 |
0.0086 |
0.0251 |
0.0687 |
0.0478 |
1.57 |
1.37 |
1.08 |
0.9602 |
0.9161 |
0.9602 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0013 |
0.0086 |
0.0106 |
0.0319 |
0.0803 |
0.1917 |
2.09 |
1.93 |
1.4 |
1.21 |
1.16 |
1.1343 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.0154 |
0.000427 |
0.0013 |
0.0027 |
0.0013 |
0.0012 |
0.000989 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.000382 |
0.000607 |
0.0022 |
0.0069 |
0.0117 |
0.0363 |
0.3414 |
0.2175 |
0.0635 |
0.072 |
0.0332 |
0.0437 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0 |
-0.000685 |
0.000339 |
-0.0026 |
-0.0031 |
-0.0086 |
-1.19 |
-1.07 |
-0.8772 |
-0.7608 |
-0.4101 |
-0.6633 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.0012 |
|
0.0043 |
0.0154 |
0.0071 |
0.0098 |
0.0098 |
0.0039 |
0.0035 |
0.0025 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.48 |
1.56 |
1.61 |
1.51 |
1.47 |
1.37 |
1.29 |
1.11 |
1.07 |
1.12 |
0.8615 |
0.7895 |
0.6333 |
0.7646 |
0.4137 |
0.4094 |
0.5717 |
0.6693 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1554 |
0.2555 |
0.1131 |
0.4228 |
0.4315 |
0.2679 |
0.1922 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0292 |
0.0316 |
0.0378 |
0.0275 |
0.1029 |
0.0373 |
0.1049 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0398 |
0.0341 |
0.0376 |
0.0443 |
0.0452 |
0.0358 |
0.0305 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0131 |
0.0293 |
0.0119 |
0.0024 |
0.0015 |
-0.0107 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.03 |
0.9633 |
0.9602 |
0.9161 |
0.9248 |
0.9184 |
0.9333 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
1.5706 |
1.6327 |
1.4595 |
1.6327 |
1.06 |
1.03 |
0.9633 |
0.9602 |
0.9161 |
0.0577 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
1.8813 |
1.8386 |
1.5352 |
1.8386 |
1.37 |
1.33 |
1.24 |
1.21 |
1.16 |
1.17 |
1.1501 |
1.1401 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0023 |
0.0019 |
0.0013 |
0.0012 |
0.0012 |
0.000949 |
0.000994 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.313 |
0.2087 |
0.0788 |
0.2087 |
0.0496 |
0.0473 |
0.0462 |
0.072 |
0.0332 |
0.0317 |
0.0333 |
0.044 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
-1.0151 |
-0.8876 |
-0.8323 |
-0.8876 |
-0.8523 |
-0.7806 |
-0.6264 |
-0.7608 |
-0.4101 |
-0.4062 |
-0.569 |
-0.6667 |
|
|
Долг, млрд
|
0.6 |
0.43 |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.2635 |
0.3804 |
0.2484 |
0.0882 |
0.0687 |
0.0093 |
0.0089 |
0.0069 |
0.0039 |
0.0035 |
0.0032 |
0.0027 |
0.0026 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-52.11 |
3.39 |
-5.29 |
4.23 |
-12.59 |
392.76 |
-4.31 |
-26.03 |
-13.6 |
-13.67 |
|
-6.72 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-48.42 |
2.9 |
-4.16 |
3.53 |
-10.37 |
327.88 |
-3.72 |
-23.87 |
-12.93 |
-13.09 |
|
-6.41 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
-52.11 |
2.85 |
-4.13 |
4.05 |
-10.94 |
117.72 |
-4.98 |
-26.41 |
|
|
|
-18.96 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
-274.23 |
71.41 |
-117.69 |
-487.49 |
-153.27 |
-220.06 |
-235.76 |
-183.57 |
-84.68 |
-84.68 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
-8.4 |
-6.91 |
-10.43 |
0.5051 |
-10.13 |
-9.64 |
|
-7.44 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
-248.16 |
100 |
-100.74 |
-5917.22 |
-342.66 |
29.81 |
-64.4 |
-58.01 |
|
-82.3 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-384.6 |
-51.6 |
-122.3 |
15752.98 |
-159.72 |
-532.95 |
-183.6 |
-178.52 |
|
-84.64 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
-384.6 |
-51.64 |
-115.32 |
-487.49 |
-383.88 |
-626.46 |
|
-126.22 |
-91.67 |
-91.67 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
-214.74 |
61.02 |
-120.8 |
|
-156.55 |
-532.15 |
|
|
|
-307.9 |
24.17 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
-44.88 |
-19.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-9.51 |
3.41 |
4.77 |
4.99 |
-2.18 |
-1.4263 |
-2.73 |
-6.17 |
-1.5872 |
-0.7143 |
-0.1439 |
-3.96 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-8.47 |
3.07 |
4.62 |
5.08 |
-2.25 |
-1.5047 |
-2.87 |
-6.44 |
-1.6233 |
-0.7182 |
-0.1418 |
-3.9 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-1.9981 |
-1.9295 |
-2.31 |
-2.39 |
-1.8454 |
-0.7402 |
-0.2556 |
-4.73 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-342.96 |
-331.22 |
-329.7 |
-364.96 |
399.82 |
-125.08 |
-86.48 |
-97.83 |
-82.91 |
-1.94 |
-50.26 |
-27.16 |
-4.25 |
-135.19 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-1279.14 |
365.22 |
381.81 |
365.22 |
-130.44 |
-88.19 |
-176.29 |
-344.55 |
-95.6 |
-32.41 |
-4.85 |
-94.72 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0001 |
7.9E-5 |
0.0012 |
0.000186 |
2.7E-5 |
0.0225 |
0.0286 |
|
0.0225 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.000476 |
1.27 |
0.0186 |
0.0091 |
0.0225 |
0.0317 |
|
0.0465 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0334 |
0.3329 |
0.2068 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
626 |
447 |
356 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0.002 |
0.0038 |
0.0072 |
0.0095 |
0.0081 |
0.0125 |
|
0.0081 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0023 |
0.0023 |
0.0021 |
0.0024 |
0.002 |
0.0038 |
0.0072 |
0.0095 |
0.0112 |
0.0125 |
0.0134 |
0.0142 |
|