1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.12%) выше чем средняя по сектору (-11.57%).
Минусы
- Цена (35.05 $) выше справедливой оценки (8.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Текущий уровень задолженности 5.02% увеличился за 5 лет c 0.8254%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:04 Criteo S.A. (CRTO) Stock Moves -1.29%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/criteo-crto-stock-m...
источник:
6 Апреля 15:33 Is Criteo (CRTO) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/criteo-crto-stock-o...
источник:
30 Марта 14:45 Criteo Secures Its First MRC Accreditation for Retail Media Measurement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/criteo-secures-firs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Criteo S.A. | High Tech | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -56.3% | -0.7% |
90 дней | 44.7% | -41.5% | 8.3% |
1 год | 13.1% | -11.6% | 30.3% |
CRTO vs Сектор: Criteo S.A. превзошел сектор "High Tech" на 24.69% за последний год.
CRTO vs Рынок: Criteo S.A. значительно отстал от рынка на -17.16% за последний год.
Стабильная цена: CRTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRTO с недельной волатильностью в 0.2523% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.05 $) выше справедливой (8.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.05 $) выше справедливой на 76.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.38) выше чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.38) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3462) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3462) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7675) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7675) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) ниже чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (102.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (102.67%) превышает доходность по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.14%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.71%) выже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.71%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 | Clarken Megan Chief Executive Officer |
Продажа | 28.6 | 102 102 | 3570 |
31.08.2023 | Damon Ryan Chief Legal Officer |
Продажа | 29.3 | 102 550 | 3500 |