1. Резюме
Минусы
Цена (35.71 $) выше справедливой оценки (8.51 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Доходность акции за последний год (4.48%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
Текущий уровень задолженности 5.02% увеличился за 5 лет c 0.8254%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:24 CRITEO TO ANNOUNCE SECOND QUARTER 2024 FINANCIAL RESULTS ON AUGUST 1, 2024
![CRITEO TO ANNOUNCE SECOND QUARTER 2024 FINANCIAL RESULTS ON AUGUST 1, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I8DJsu3HirqE2eeAZ56YzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/54de88ce76524702f523a32e233e2df0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/criteo-announce-sec...
источник:
21 Июль 05:37 Criteo S.A.'s (NASDAQ:CRTO) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?
![Criteo S.A.'s (NASDAQ:CRTO) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIE1WzHy.3s_q4zyHt2DbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/068a03d55fb1c2bd39157a1a3ff91964.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/criteo-nasdaq-crto-...
источник:
14 Июль 04:09 Criteo Collaborates with Microsoft Advertising to Drive Retail Media Growth
![Criteo Collaborates with Microsoft Advertising to Drive Retail Media Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/W_Kd7Hafz_UILJzq42nqmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/1730462e9c8b898cd4a1fee7e5f7de85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/criteo-collaborates...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Criteo S.A. | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.7% | -7% | 3.6% |
90 дней | 3.6% | -22% | -13.2% |
1 год | 4.5% | 49.8% | 3.5% |
CRTO vs Сектор: Criteo S.A. значительно отстал от сектора "High Tech" на -45.36% за последний год.
CRTO vs Рынок: Criteo S.A. превзошел рынок на 1.0144% за последний год.
Стабильная цена: CRTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRTO с недельной волатильностью в 0.0861% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.71 $) выше справедливой (8.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.71 $) выше справедливой на 76.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.38) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.38) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3462) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3462) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7675) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7675) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.14%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.71%) выже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.71%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 | Clarken Megan Chief Executive Officer |
Продажа | 28.6 | 102 102 | 3570 |
31.08.2023 | Damon Ryan Chief Legal Officer |
Продажа | 29.3 | 102 550 | 3500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке