Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CRWD - CrowdStrike Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +48.61%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (164.34%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (380.63 $) выше справедливой оценки (340.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.58% увеличился за 5 лет c 7.34%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-14.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CrowdStrike Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней -2.3% -46.6% 3.4%
90 дней 18.1% -100% -4.6%
1 год 164.3% -100% 15%

Положительная оценка CRWD vs Сектор: CrowdStrike Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 264.34% за последний год.

Положительная оценка CRWD vs Рынок: CrowdStrike Holdings, Inc. превзошел рынок на 149.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRWD с недельной волатильностью в 3.16% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 11.02
Больше данных по CRWD

3.2. Выручка

EPS -0.7819
ROE -14.64%
ROA -4.22%
ROIC -12.73%
Ebitda margin -1.82%
Больше данных по CRWD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (380.63 $) выше справедливой (340.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (380.63 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.6) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.6) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.02) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.02) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-564.8) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-564.8) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.02%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.64%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.64%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.22%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.22%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.73%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.34% до 15.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -429.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.07.2024 GANDHI SAMEER K
Director		 Продажа 380.21 5 703 150 15000
21.06.2024 Saha Anurag
CHIEF ACCOUNTING OFFICER		 Продажа 380.63 632 607 1662
15.05.2024 Podbere Burt W.
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Продажа 339.29 4 071 480 12000
15.05.2024 Henry Shawn
CHIEF SECURITY OFFICER		 Продажа 333.52 1 334 080 4000
14.05.2024 Podbere Burt W.
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Продажа 329.1 3 949 200 12000

9. Форум по акциям CrowdStrike Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "CrowdStrike Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме