1. Резюме
Минусы
- Цена (285.03 $) выше справедливой оценки (211.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (114.58%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 15.58% увеличился за 5 лет c 7.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:15 Is CrowdStrike Stock Gearing Up for Another Breakout?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crowdstrike-stock-g...
источник:
6 Апреля 08:39 Got $1,000? These Hot Growth Stocks Are Screaming Buys Right Now.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/got-1-000-hot-growt...
источник:
30 Марта 07:30 Dow Jones Futures: Inflation Data 'Good,' Powell Says; Will Nvidia AI Chip Peer Forge A Base?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/99adaad4-c780-3ff8-a19...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -9.1% | -0% | 0.4% |
90 дней | 0.6% | 1.3% | 9.6% |
1 год | 114.6% | 2661749590.8% | 33.2% |
CRWD vs Сектор: CrowdStrike Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749476.17% за последний год.
CRWD vs Рынок: CrowdStrike Holdings, Inc. превзошел рынок на 81.4% за последний год.
Стабильная цена: CRWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRWD с недельной волатильностью в 2.2% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (285.03 $) выше справедливой (211.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (285.03 $) выше справедливой на 25.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.6) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.6) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.02) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.02) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-564.8) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-564.8) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.64%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.64%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.22%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.22%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.73%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Podbere Burt W. CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 316.48 | 20 254 700 | 64000 |
26.03.2024 | Saha Anurag CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Продажа | 331.52 | 592 095 | 1786 |
12.01.2024 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 284.36 | 11 374 400 | 40000 |
11.01.2024 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 283.69 | 17 021 400 | 60000 |
12.12.2023 | Podbere Burt W. CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 250.04 | 2 810 450 | 11240 |