Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CRWS - Crown Crafts, Inc.

Доходность за полгода: +22.56%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.43%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.27 $) выше справедливой оценки (5.09 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-6.89%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.96% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Crown Crafts, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -0.2% -0% 1.5%
90 дней 6.9% -86.7% 8%
1 год -6.9% 62883200.1% 33%

Отрицательная оценка CRWS vs Сектор: Crown Crafts, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883206.97% за последний год.

Отрицательная оценка CRWS vs Рынок: Crown Crafts, Inc. значительно отстал от рынка на -39.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRWS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRWS с недельной волатильностью в -0.1325% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.21
P/S: 0.7686
Больше данных по CRWS

3.2. Выручка

EPS 0.5583
ROE 11.89%
ROA 7.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.56%
Больше данных по CRWS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой (5.09 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой на 3.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1721) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1721) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7686) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7686) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) выше чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.89%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.48%) выже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.48%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 13.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 222.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.43% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Crown Crafts, Inc.

Перейти на форум акций "Crown Crafts, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме