1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.45%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (5.4%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)
Минусы
- Цена (5.27 $) выше справедливой оценки (4.93 $)
- Текущий уровень задолженности 16.59% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 15:12 13 High-Dividend Stocks to Invest In Under $10
![13 High-Dividend Stocks to Invest In Under $10](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qOjcyYd_lT_tvxw8ajHoiw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/219380f4535e57000462145c327b4a11.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-high-dividend-st...
источник:
21 Августа 14:35 Crown Crafts to Present at the 27th Annual Burkenroad Reports Investment Conference
![Crown Crafts to Present at the 27th Annual Burkenroad Reports Investment Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UcBCoY3Yn9QilnbkrqwZXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d1e3ec18dcdf7d02b0d89037fd8fbd60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crown-crafts-presen...
источник:
21 Августа 13:53 Favourable Signals For Crown Crafts: Numerous Insiders Acquired Stock
![Favourable Signals For Crown Crafts: Numerous Insiders Acquired Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rJ689MrgmYUxbPYBygzyXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e4a37f39f0ecadbb2e145b40ab480db8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/favourable-signals-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crown Crafts, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.1% | -96.3% | 2% |
90 дней | 1.6% | -96.6% | 5.9% |
1 год | 5.4% | -96.4% | 32.3% |
CRWS vs Сектор: Crown Crafts, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 101.76% за последний год.
CRWS vs Рынок: Crown Crafts, Inc. значительно отстал от рынка на -26.87% за последний год.
Стабильная цена: CRWS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRWS с недельной волатильностью в 0.1038% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой (4.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой на 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1721) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1721) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7686) ниже чем у сектора в целом (17.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7686) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) выше чем у сектора в целом (-10000).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.48%) выже чем у сектора в целом (-0.0064%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.48%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.45% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке