NASDAQ: CRWS - Crown Crafts, Inc.

Доходность за полгода: -7.87%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (6.45%) больше среднего по сектору (0%).
  • Доходность акции за последний год (5.4%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Минусы

  • Цена (5.27 $) выше справедливой оценки (4.93 $)
  • Текущий уровень задолженности 16.59% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Mullen Automotive, Inc.

Reynolds Consumer Products Inc.

Malibu Boats

Hibbett Sports, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Crown Crafts, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 7.1% -96.3% 2%
90 дней 1.6% -96.6% 5.9%
1 год 5.4% -96.4% 32.3%

Положительная оценка CRWS vs Сектор: Crown Crafts, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 101.76% за последний год.

Отрицательная оценка CRWS vs Рынок: Crown Crafts, Inc. значительно отстал от рынка на -26.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRWS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRWS с недельной волатильностью в 0.1038% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.21
P/S: 0.7686
Больше данных по CRWS

3.2. Выручка

EPS 0.5583
ROE 11.89%
ROA 7.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.56%
Больше данных по CRWS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой (4.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой на 6.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1721) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1721) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7686) ниже чем у сектора в целом (17.61).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7686) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) выше чем у сектора в целом (-10000).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.48%) выже чем у сектора в целом (-0.0064%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.48%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 264.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.45% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Crown Crafts, Inc.

Перейти на форум акций "Crown Crafts, Inc." ⇨