1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.36 $) выше справедливой оценки (4.79 $)
Дивиденды (5.5%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 25.18% увеличился за 5 лет c 2.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=-29.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 20:15 Caesarstone (NASDAQ:CSTE) investors are sitting on a loss of 74% if they invested five years ago
![Caesarstone (NASDAQ:CSTE) investors are sitting on a loss of 74% if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gNtII7cHi7YC2TDtU0H4UQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/20440850d85a0a24534edc176f6e5c4b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caesarstone-nasdaq-...
источник:
16 Июнь 18:14 Is Caesarstone (CSTE) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
![Is Caesarstone (CSTE) Outperforming Other Construction Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caesarstone-cste-ou...
источник:
9 Июнь 13:59 Caesarstone Ltd. (NASDAQ:CSTE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Caesarstone Ltd. (NASDAQ:CSTE) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ETPaCgPU_kdwNVhsZxev3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8994ece0e0096cea1fc7f132fbe6864b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caesarstone-ltd-nas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Caesarstone Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.4% | -100% | 3.7% |
CSTE vs Сектор: Caesarstone Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 96.58% за последний год.
CSTE vs Рынок: Caesarstone Ltd. значительно отстал от рынка на -7.09% за последний год.
Стабильная цена: CSTE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSTE с недельной волатильностью в -0.0658% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.36 $) выше справедливой (4.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.36 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.35) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.35) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4213) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4213) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2406) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2406) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.69) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.69) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -187.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-187.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.03%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.03%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.15%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.15%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.5% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.59%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке