NASDAQ: CSTE - Caesarstone Ltd.

Доходность за полгода: +55.14%
Сектор: Industrials

Отчетность Caesarstone Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $													0.2087	0.1939	0.1567
Выручка, млрд $	0.1988	0.2597	0.2966	0.3566	0.4474	0.4995	0.5385	0.5881	0.5759	0.546	0.4864	0.6439	0.7025	0.7025	0.5652
Чистая прибыль, млрд $	0.0287	0.0291	0.0396	0.0633	0.0784	0.0778	0.0746	0.0262	0.0244	0.0129	0.0072	0.019	0.0127	0.0127	-0.1077
EV, млрд $									0.4119	0.4588	0.4789	0.4821	0.3007	0.2859	0.2274
EBIT, млрд $									0.0331	0.0494	0.0352	0.0274	0.085	0.0017	-0.0416
EBITDA, млрд $	0.0467	0.0476	0.0616	0.0897	0.1112	0.1156	0.1177	0.0649	0.0577	0.0477	0.052	0.0628	0.0559	0.0559	-0.0115
FCF, млрд $									-0.0063	0.0595	0.0278	-0.0105	-0.0411	-0.0074	0.0553
Операционный денежный поток, млрд $									0.0147	0.083	0.0476	0.021	-0.0233	0.0079	0.0664
Баланс стоимость, млрд $									0.3607	0.3684	0.3708	0.3777	0.3118	0.3079	0.3151
Операционная прибыль, млрд $	0.0391	0.0377	0.05	0.076	0.095	0.101	0.0987	0.0653	0.0417	0.037	0.0225	0.0274	0.085	0.0017	-0.0416
Операционные расходы, млрд $	0.0392	0.0665	0.0774	0.0861	0.0946	0.0992	0.1138	0.1319	0.1217	0.1116	0.1051	0.1408	0.1501	0.1499	0.1358
CAPEX, млрд $									0.021	0.0236	0.0198	0.0315	0.0178	0.0153	0.0112

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1635	0.1633	0.1711	0.1704	0.1803	0.1807	0.1594	0.1506	0.1437	0.1424	0.1285
Чистая прибыль, млрд $	0.0015	0.0059	-0.0033	0.0067	0.0112	-0.000364	-0.0739	-0.0039	-0.0527	-0.000887	-0.0505
EV, млрд $				0.4709	0.4238	0.4035	0.3047	0.2368	0.2595	0.1859	0.3492
EBIT, млрд $				0.0052	0.009	0.0044	-0.0044	-0.0072	0.000701	-0.0112	-0.0079
EBITDA, млрд $	0.0181	0.0173	0.0111	0.0153	0.0165	0.013	0.0047	0.000323	-0.0155	-0.0037	-0.000942
FCF, млрд $	0.0134	-0.0389	0.0353	-0.0214	0.004	0.000263	0.0123	0.0121	0.0148	0.0239	0.0195
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0233	-0.0045	0.0035	0.000981	0.0079	0.0172	0.0282	0.0218
Баланс стоимость, млрд $				0.3839	0.395	0.3858	0.3118	0.3079	0.3693	0.3673	0.3151
Операционная прибыль, млрд $	0.0211	-0.0252	0.0413	-0.0159	0.007	0.0042	0.0171	0.015	0.0163	-0.0066	-0.0079
Операционные расходы, млрд $				0.0371	0.0398	0.0379	0.0353	0.0369	0.035	0.149	0.0312
CAPEX, млрд $	0.0088	0.0088	0.0089	0.0092	0.0088	0.0092	0.0091	0.0076	0.0077	0.0043	0.0023

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0936	0.1394	0.1142	0.0743	0.0652	0.0652	0.0546
Short Term Investments			0.0081	0.0112	0.0071	0.1822	0.0365
Total Receivables	0.0939	0.1123	0.1113	0.1183	0.1105	0.0669	0.0839
Товарно материальные запасы	0.1585	0.1227	0.1521	0.2047	0.2382	0.1364	0.1395
Амортизация, млрд	0.0286	0.0286	0.0295	0.0387	0.0363	0.03	0.03
Total Current Assets	0.3501	0.3744	0.3857	0.4085	0.4079	0.3199	0.3199
Чистые активы, млрд	0.4721	0.4833	0.4929	0.4999	0.4266	0.4219	0.4079
Активы, млрд	0.6169	0.7055	0.8209	0.8677	0.753	0.7105	0.5799
Short Term Debt	0.0105	0.0022	0.0153	0.0148	0.0264	0.0054	0.0293
Long Term Debt	0.0071	0.0079	0.0207	0.0062	0.0048	0.0025	0.0025
Задолженность, млрд	0.1504	0.2278	0.3259	0.3655	0.324	0.2862	0.257
Чистый долг, млрд	-0.076	-0.0636	0.0345	0.09	0.1035	0.0904	0.0914
Долг, млрд	0.0176	0.0757	0.1488	0.1644	0.1572	0.1572	0.146

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд				0.0505	0.0535	0.0586	0.0521	0.046	0.055	0.0781	-0.0911
Short Term Investments					0.0064	0.0066	0.0071	0.0057	0.0023	0.001	0.1822
Total Receivables					0.133	0.1227	0.1105	0.1117	0.1022	0.0747	0.0669
Товарно материальные запасы					0.2521	0.2471	0.2382	0.2112	0.173	0.1462	0.1364
Амортизация, млрд						0.0092	0.0091	0.0062	0.0077	0.0075	0.007
Total Current Assets					0.445	0.435	0.4079	0.3745	0.3325	0.3252	0.3199
Чистые активы, млрд				0.5085	0.5128	0.4985	0.4266	0.4219	0.2789	0.2793
Активы, млрд				0.8618	0.8728	0.8534	0.753	0.7105	0.6378	0.631	0.5799
Short Term Debt					0.0139	0.0293	0.0264	0.0144	0.0048	0.004	0.0054
Long Term Debt					0.0104	0.0055	0.0048	0.0044	0.0038	0.0031	0.0025
Задолженность, млрд				0.3507	0.3576	0.3525	0.324	0.2862	0.2661	0.2613	0.257
Чистый долг, млрд				0.1049	0.0951	0.0986	0.1035	0.0904	0.071	0.044	0.2132
Долг, млрд	0.1714	0.1628	0.1833	0.1696	0.1907	0.1918	0.165	0.1391	0.1221	0.1221	0.1221

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.7093	0.3732	0.2094	0.5486	0.37	0.37		-3.12
Цена акции ао					6.11	5.71	4.14	6.19
Число акций ао, млн	34.41	34	34	34	34	34.52		34.52
FCF/акцию	-0.1822	1.7254	0.8062	-0.3039	-1.1921	-0.2144		1.6008

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.05	0.17	-0.08	0.18	0.32	-0.01	-2.14	-0.11	-1.52	-0.0257	-1.4632
FCF/акцию				-0.8307	-0.2216	-0.0203	-0.1173	0.1449	0.4544	0.6931	0.564

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.7	23.85	24.43	19.43	17.04	5.58	5.23	2.69	1.46	3.79	2.82	2.82		-29.03	22.05
ROA, %	12.34	16.78	17.87	14.68	12.76	4.01	3.96	1.83	0.88	2.19	1.45	1.45		-16.15	9.26
ROIC, %	18.1	23.56	24.59	21.05	18.92	10.77	7.42	5.14	3.47	4.89					13.90
ROS, %	16.32	21.32	21.45	19.03	16.99	6.42	5.75	4.22	3.34	4.43	1.81	-8.16	-19.06	-19.06	18.38
ROCE, %							6.55	8.54	5.3	4.01	14.45	0.301		-9.06	11.14
Рентаб EBITDA, %	20.76	25.15	24.85	23.15	21.86	11.03	10.02	8.74	8.59	8.58	2.81	2.81		-2.04	34.11
Чистая рентаб, %	13.36	17.77	17.53	15.57	13.85	4.46	4.24	2.36	1.48	2.95	2	2		-19.05	18.37
Operation Margin, %	16.85	21.32	21.24	20.23	18.32	11.11	7.24	6.78	5.93	4.26		12.3	-7.36	-7.36	22.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.2352	2.2	-0.0719	-14.9	-0.8094	-11.74	-0.2149	-13.21	22.05
ROA, %	0.7202	1.2853	-0.0422	-9.2	-0.5263	-7.78	-0.1398	-8.34	9.26
ROCE, %	0.771	1.3181	0.6407	-0.6727	-1.1583	0.12	-2.05	-1.5377	11.14
Рентаб EBITDA, %	8.47	9.16	7.2	2.95	0.21	-10.75	-2.62	-0.73	34.11
Чистая рентаб, %	3.65	6.18	-0.2	-46.36	-2.56	-36.52	-0.62	-39.31	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7	4.46	4.32	2.8	1.72	1.21	0.79	0.93	0.9	0.61	0.3	0.28		0.2406	5.84
P/BV	2.26	5.98	6.02	3.5	2.11	1.51	0.97	1.06	0.89	0.78	0.42	0.39		0.4213	7.21
P/E	12.75	25.09	24.63	18	12.4	27.12	18.53	39.4	60.75	20.61	16.35	15.19		16.35	34.39
P/FCF	23.2	32.9	-186.67	152.7	11.78	18.53	-72.14	8.52	15.78	-37.21		-3.81	2.83	2.83	66.50
E/P	7.84	3.99	4.06	5.56	8.06	3.69	5.4	2.54	1.65	4.85		-0.3599	-0.6873	-0.6873	0.04
EV/EBITDA	8.03	17.67	17.1	11.66	7.05	9.06	6.52	8.15	9.07	6.11	5.82	5.53		-19.69	27.86
EV/S												0.4409	0.4023	0.4023
Debt/EBITDA							0.2845	0.9712	2.3	2.49	1.2826	1.2828	-12.7	-12.7	2.06
Netdebt/Ebitda	-0.18	-0.05	-0.27	-0.44	-0.81	-1.89	-1.32	-2.47	-1.42	-0.96		0.8533	-7.95	-7.95	1.56
Debt/Ratio	0.3	0.3	0.27	0.24	0.25	0.28	0.24	0.32	0.4	0.42		0.2066	0.2518	0.2518	0.25
Debt/Equity	0.43	0.42	0.37	0.32	0.34	0.39	0.32	0.47	0.66	0.73		0.3815	0.3579	0.3579	0.49
Debt/Net Income												-2.76	-1.3556	-1.3556	4.65
Бета											0.54	-0.246	6.79	6.79	-1.41
Индекс Альтмана	5.33	11.04	12.48	9.09	6.45	4.64	4.2	3.38	2.43	2.41	0	3.77	4.16	4.16	4.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5471	0.4797	0.4343	0.2913	0.2181	0.297	0.238	0.2406	5.84
P/BV	0.7161	0.6379	0.6087	0.469	0.3449	0.5072	0.3838	0.4214	7.21
P/E	34.61	16.43							34.39
EV/EBITDA	8.79	7.03	6.9	7.36	9.11	15.72	-237.75	129.87	27.86
Debt/EBITDA	10.77	8.33	11.59			15.06			2.06

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0203	0.0052	0.0048	0.0107	0.0086	0.0259		0.0259
Дивиденд	0.58	0.57		0.5859	0.15	0.14	0.31	0.35	0.35	0.25
Див доход, ао, %	1.1801	0.9555		0.9585	1.0007	1.2017	3.98	5.79	6.13	5.5	0.44
Дивиденды / прибыль, %				83.05	40.12	66.79	56.32	94.59	94.59	94.59	8.47

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0086	0.0086	0.0086	0.0086
Дивиденды / прибыль, %	138.49	77.38			8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0015	0.001	0.00087	0.000554	0.0031	0.0088		0.0016
Расходы на обслуживание долга	0.0042	0.0039	0.0043	0.0076	0.0057	0.0162		0.0053
Всего задолженность		0.127	0.157
Персонал, чел					2272	2111	1813

Investing Port

NASDAQ: CSTE - Caesarstone Ltd.

Отчетность Caesarstone Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное