1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.09%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
- Текущий уровень задолженности 3.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 109.35%.
Минусы
- Цена (21.59 $) выше справедливой оценки (7.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 01:52 What Makes Castle Bioscience (CSTL) a Prospective Investment?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-castle-biosci...
источник:
2 Апреля 01:27 Castle Biosciences Earns a Top Workplaces USA Award for the Third Consecutive Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/castle-biosciences-...
источник:
5 Марта 01:14 Castle Biosciences, Inc. (NASDAQ:CSTL) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/castle-biosciences-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Castle Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -100% | 0.6% |
90 дней | 7.8% | -98.2% | 6.4% |
1 год | -9.1% | -98% | 33.2% |
CSTL vs Сектор: Castle Biosciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 88.86% за последний год.
CSTL vs Рынок: Castle Biosciences, Inc. значительно отстал от рынка на -42.31% за последний год.
Стабильная цена: CSTL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSTL с недельной волатильностью в -0.1749% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.59 $) выше справедливой (7.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.59 $) выше справедливой на 63.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (478) выше чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (478) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5022) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5022) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.06) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.06) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -237.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-18.19%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-237.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.19%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.54%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.54%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.42%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.42%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.