1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.36%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 3.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 109.35%.
Минусы
Цена (21.59 $) выше справедливой оценки (19.29 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-14.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 14:17 Castle Biosciences to Release Second Quarter 2024 Financial Results and Host Conference Call on Monday, Aug. 5, 2024
![Castle Biosciences to Release Second Quarter 2024 Financial Results and Host Conference Call on Monday, Aug. 5, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Viv8yrfGybxtOtJndKWISg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6327615b3238882b59cd3d8066c1fed9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/castle-biosciences-...
источник:
19 Июль 13:58 All You Need to Know About Castle Biosciences (CSTL) Rating Upgrade to Strong Buy
![All You Need to Know About Castle Biosciences (CSTL) Rating Upgrade to Strong Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-castle-bioscie...
источник:
11 Июль 15:50 Is Castle Biosciences (CSTL) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
![Is Castle Biosciences (CSTL) Outperforming Other Medical Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Py2xc1A_ph1zm5HrBtD1wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/670d1917693293f70179651625deb88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/castle-biosciences-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Castle Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 35.4% | -80.2% | 3.7% |
CSTL vs Сектор: Castle Biosciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 115.55% за последний год.
CSTL vs Рынок: Castle Biosciences, Inc. превзошел рынок на 31.69% за последний год.
Стабильная цена: CSTL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSTL с недельной волатильностью в 0.68% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.59 $) выше справедливой (19.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.59 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (478) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (478) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5022) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5022) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.06) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.06) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -237.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-237.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.54%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.54%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.42%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.42%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке