Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CSWC - Capital Southwest Corporation

Доходность за полгода: +12.78%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.73 $) выше справедливой оценки (10.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.7% увеличился за 5 лет c 22.83%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Capital Southwest Corporation Индекс
7 дней 5.7% -87.6% 1.8%
90 дней 7.1% -100% -5.5%
1 год 35.8% -100% 14.8%

Положительная оценка CSWC vs Сектор: Capital Southwest Corporation превзошел сектор "" на 135.82% за последний год.

Положительная оценка CSWC vs Рынок: Capital Southwest Corporation превзошел рынок на 20.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSWC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSWC с недельной волатильностью в 0.6889% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.76
P/S: 8.49
Больше данных по CSWC

3.2. Выручка

EPS 1.1025
ROE 6.54%
ROA 2.97%
ROIC 0%
Ebitda margin 112.35%
Больше данных по CSWC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (26.73 $) выше справедливой (10.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.73 $) выше справедливой на 61.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.76) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.76) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8836) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8836) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.0254%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.0254%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.54%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.54%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.83% до 50.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1926.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (214.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Capital Southwest Corporation

Перейти на форум акций "Capital Southwest Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме