1. Резюме
Минусы
- Цена (26.73 $) выше справедливой оценки (12.79 $)
- Дивиденды (2.18%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (51.62%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 50.7% увеличился за 5 лет c 22.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:31 Capital Southwest Announces New $150 MM Secured Credit Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-southwest-a...
источник:
7 Апреля 15:25 Capital Southwest Receives Affirmed Investment Grade Rating from Moody’s Investors Service
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-southwest-r...
источник:
31 Марта 16:10 Capital Southwest Receives Affirmed Investment Grade Rating from Fitch Ratings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-southwest-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capital Southwest Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0.6% | -50% | 1.3% |
90 дней | 14.5% | 13.2% | 7.8% |
1 год | 51.6% | 8448.2% | 32.8% |
CSWC vs Сектор: Capital Southwest Corporation значительно отстал от сектора "" на -8396.54% за последний год.
CSWC vs Рынок: Capital Southwest Corporation превзошел рынок на 18.86% за последний год.
Стабильная цена: CSWC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSWC с недельной волатильностью в 0.9926% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.73 $) выше справедливой (12.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.73 $) выше справедливой на 52.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.76) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.76) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8836) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8836) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.49) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.0254%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.3%) ниже средней доходности за 5 лет (0.0254%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.3%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.54%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.54%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.18% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (214.86%) находятся на не комфортном уровне.