Отчетность Capital Southwest Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.8058 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0532 |
0.0489 |
-0.000236 |
0.0726 |
0.083 |
0.062 |
0.0615 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0393 |
0.0331 |
-0.0224 |
0.0509 |
0.0428 |
0.0346 |
0.0331 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3621 |
0.5583 |
0.4528 |
0.7768 |
1.0619 |
1.173 |
1.1377 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0442 |
0.0461 |
-0.000309 |
0.0735 |
0.0668 |
0.0669 |
0.0689 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0452 |
0.0475 |
0.0021 |
0.0755 |
0.069 |
0.0696 |
0.069 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0639 |
-0.0947 |
-0.0479 |
-0.0683 |
-0.1847 |
-0.2374 |
-0.2274 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0639 |
-0.0947 |
-0.0479 |
-0.0683 |
-0.1827 |
-0.2372 |
-0.2271 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0061 |
0.0637 |
-0.0198 |
-0.0021 |
-0.0103 |
-0.0404 |
0.5904 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0164 |
0.0248 |
-0.000309 |
0.0735 |
0.0668 |
0.0669 |
0.0689 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0138 |
0.0149 |
0.0159 |
0.017 |
0.0362 |
0.02 |
0.0214 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.0022 |
0.000281 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0265 |
0.0216 |
0.0251 |
0.0181 |
0.0218 |
0.0374 |
0.0279 |
0.0428 |
0.0486 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0126 |
0.0197 |
0.0025 |
0.0095 |
0.003 |
0.0182 |
0.0238 |
0.0226 |
0.0235 |
|
|
EV, млрд $
|
1.0767 |
1.076 |
1.0396 |
1.0497 |
1.1328 |
1.14 |
1.3646 |
1.6144 |
1.641 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0179 |
0.0257 |
0.0095 |
0.018 |
0.0137 |
0.027 |
0.0238 |
0.0252 |
0.0286 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0185 |
0.0263 |
0.0102 |
0.0187 |
0.0143 |
0.0277 |
0.0246 |
0.0264 |
0.0298 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0241 |
0.0059 |
0.0083 |
0.0262 |
0.0058 |
0.0238 |
0.0204 |
-0.0488 |
0.018 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0353 |
-0.0436 |
-0.0698 |
-0.0258 |
-0.0981 |
-0.0335 |
-0.0556 |
-0.0488 |
0.018 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0195 |
-0.0103 |
-0.0244 |
-0.0292 |
-0.0404 |
0.5904 |
0.6362 |
0.6578 |
0.721 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0241 |
0.0079 |
0.0085 |
0.0262 |
0.0058 |
0.0239 |
0.0204 |
0.0264 |
0.0298 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0058 |
0.0042 |
0.0044 |
0.0052 |
0.0062 |
0.0056 |
0.0057 |
0.0164 |
0.0188 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000541 |
0.000602 |
0.000651 |
0.000677 |
0 |
0.000748 |
0 |
|
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0079 |
0.0099 |
0.0137 |
0.0316 |
0.0114 |
0.0217 |
0.0216 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
1.21 |
1.2064 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0105 |
0.0104 |
0.0107 |
0.0143 |
0.0191 |
0.0191 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0 |
0.026 |
0.0436 |
0.0273 |
0.0223 |
0.0223 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0014 |
0.0024 |
0.002 |
0.0022 |
0.000101 |
0.000101 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0204 |
0.0242 |
0.0423 |
0.0258 |
0.0216 |
0.0216 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.3083 |
0.326 |
0.2722 |
0.3363 |
0.4209 |
0.5615 |
0.0018 |
|
|
Активы, млрд
|
0.4175 |
0.5518 |
0.585 |
0.7356 |
0.974 |
1.2022 |
1.2577 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0162 |
0.0023 |
0.0167 |
0.5213 |
0.0238 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.2161 |
0.3033 |
|
|
0.1163 |
0.1163 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1092 |
0.2259 |
0.3127 |
0.3993 |
0.5531 |
0.6407 |
0.6673 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0874 |
0.2062 |
0.2896 |
0.3497 |
0.5172 |
0.5899 |
0.6161 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0953 |
0.2161 |
0.3033 |
0.3813 |
0.5286 |
0.6116 |
0.6376 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0187 |
0.0114 |
0.0188 |
0.0302 |
0.0217 |
0.0216 |
0.0213 |
0.023 |
0.0236 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.8079 |
0.8593 |
0.9291 |
1.21 |
1.2853 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0143 |
0.0163 |
0.0156 |
0.0196 |
0.0191 |
0.0206 |
0.0249 |
0.0249 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.0223 |
0.0414 |
0.0218 |
0.0234 |
0.024 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.000651 |
0.000677 |
0.000674 |
0.000748 |
0.000779 |
0.0012 |
0.0012 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0258 |
0.0188 |
0.0302 |
0.0217 |
0.0407 |
0.0213 |
0.023 |
0.0236 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.3873 |
0.4209 |
0.453 |
0.4757 |
0.5615 |
0.0018 |
0.0018 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.9126 |
0.974 |
1.054 |
1.1132 |
1.2022 |
1.26 |
1.337 |
1.4169 |
1.4295 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.5258 |
0.0251 |
0.5213 |
0.5509 |
0.0365 |
0.033 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.0776 |
|
0.1163 |
0.1214 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.5252 |
0.5531 |
0.601 |
0.6374 |
0.6407 |
0.6376 |
0.7008 |
0.7591 |
0.7085 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.4843 |
0.5172 |
0.5592 |
0.5731 |
0.5899 |
0.6161 |
0.651 |
0.7096 |
0.6542 |
|
|
Долг, млрд
|
0.503 |
0.5286 |
0.578 |
0.6033 |
0.6116 |
0.6376 |
0.6723 |
0.7327 |
0.6778 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
13.25 |
10.42 |
-7.47 |
16.72 |
11.31 |
7.04 |
|
6.54 |
|
|
|
ROA, %
|
10.58 |
6.82 |
-3.93 |
7.71 |
5.01 |
3.18 |
|
2.97 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
53.82 |
53.82 |
53.82 |
|
|
|
ROCE, %
|
10.96 |
8.51 |
-0.0537 |
10.02 |
6.86 |
5.57 |
|
5.48 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
84.92 |
97.19 |
-22.15 |
103.99 |
83.12 |
112.22 |
|
112.35 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
73.9 |
67.64 |
-36.03 |
70.11 |
51.58 |
55.8 |
|
53.85 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
112.03 |
112.03 |
112.03 |
|
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.5 |
5.19 |
0.6272 |
2.24 |
0.6467 |
3.64 |
4.38 |
3.84 |
3.72 |
|
|
|
ROA, %
|
1.4117 |
2.09 |
0.2475 |
0.8729 |
0.2547 |
1.4778 |
1.8354 |
1.643 |
1.6501 |
|
|
|
ROCE, %
|
2.15 |
2.88 |
1.002 |
1.7824 |
1.2598 |
2.63 |
1.9413 |
1.9378 |
2.1 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
96.73 |
105.16 |
120.18 |
112.74 |
120.71 |
113.08 |
81.25 |
61.74 |
61.29 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
65.83 |
78.55 |
29.68 |
56.98 |
24.81 |
74.15 |
78.65 |
52.89 |
48.35 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0219 |
0.0373 |
0.047 |
0.0563 |
0.0685 |
0.0897 |
|
0.1051 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0049 |
0.0122 |
0.0158 |
0.0179 |
0.0199 |
0.025 |
|
0.0289 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
26 |
26 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0177 |
0.0182 |
0.0189 |
0.0235 |
0.0291 |
0.0335 |
0.0365 |
0.0395 |
0.0419 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0047 |
0.0049 |
0.0055 |
0.0066 |
0.0079 |
0.0088 |
0.0097 |
0.0105 |
0.0115 |
|