1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.1%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (18.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (43.46 $) выше справедливой оценки (40.9 $)
- Текущий уровень задолженности 5.32% увеличился за 5 лет c 1.4227%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 11:07 Earnings Preview: Cadence (CADE) Q2 Earnings Expected to Decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-ca...
источник:
16 Июль 10:37 Exploring Analyst Estimates for Community Trust Bancorp (CTBI) Q1 Earnings, Beyond Revenue and EPS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-analyst-e...
источник:
9 Июль 00:55 Bullish Community Trust Bancorp Insiders Loaded Up On US$1.38m Of Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bullish-community-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Community Trust Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 4.2% | -100% | 4% |
90 дней | 8.5% | -100% | -12.9% |
1 год | 18.3% | -100% | 3.9% |
CTBI vs Сектор: Community Trust Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 118.32% за последний год.
CTBI vs Рынок: Community Trust Bancorp, Inc. превзошел рынок на 14.46% за последний год.
Стабильная цена: CTBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTBI с недельной волатильностью в 0.3524% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.46 $) выше справедливой (40.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.46 $) выше справедливой на 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1341) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1341) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-334.85) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-334.85) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.73%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.73%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3992%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3992%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.1% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.1% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 29 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке