Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CTBI - Community Trust Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +14.44%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.3%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.64 $) выше справедливой оценки (38.03 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.32% увеличился за 5 лет c 1.4227%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Community Trust Bancorp, Inc. Индекс
7 дней 2% -100% 0.1%
90 дней 1.9% -100% 6.3%
1 год 18.4% -100% 35.2%

Положительная оценка CTBI vs Сектор: Community Trust Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 118.41% за последний год.

Отрицательная оценка CTBI vs Рынок: Community Trust Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -16.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CTBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTBI с недельной волатильностью в 0.3541% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.21
P/S: 2.43
Больше данных по CTBI

3.2. Выручка

EPS 4.36
ROE 11.73%
ROA 1.3992%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.76%
Больше данных по CTBI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.64 $) выше справедливой (38.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.64 $) выше справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1341) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1341) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-334.85) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-334.85) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.18%) ниже средней доходности за 5 лет (4.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.18%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.73%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.73%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3992%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3992%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.4227% до 5.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 393.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.3% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.3% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 29 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Community Trust Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Community Trust Bancorp, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме