Community Trust Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.21 | 25.96 | -60.68% | 10.56 | -3.31% |
| P/S |
|
2.43 | 4.82 | -49.54% |
|
|
| P/BV |
|
1.13 | 0.8945 | 26.79% |
|
|
| P/FCF |
|
8.51 | 32.74 | -74.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-334.85 | 17.63 | -1998.9% |
|
|
| Ev/S |
|
2.54 | 4.84 | -47.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.47 | 50.19 | -79.14% |
|
|
| E/P |
|
0.1154 | 0.1255 | -8.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.7586 | 22.3 | -103.4% | 39.82 | -101.91% |
| ROE |
|
11.11 | 6.09 | 82.49% |
|
|
| ROA |
|
1.35 | 5.76 | -76.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.83 | 22.96 | 3.78% |
|
|
| ROCE |
|
-0.8899 | -8.3 | -89.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-116.72 | -8.67 | 1245.62% | -46.48 | +151.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-14.12 | 19.41 | -172.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0502 | 0.2093 | -76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.207 | 14.67 | -98.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.72 | 5.36 | -30.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4 | 1.71 | 134.56% | 3.87 | +3.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
29 | 2.96 | 879.22% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.84 | 1.43 | 237.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.87 | 2 | 93.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.87 | 48.49 | -7.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.29 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
13.46 | 9056.96 | -99.85% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-13.29 | 33.7 | -139.44% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
20.86 | 27.15 | -23.17% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1.83 | 51.36 | -103.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
19.78 | 246.95 | -91.99% |
IP Score
5.86/10
