Carmell Therapeutics Corporation (CTCX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Carmell Therapeutics Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (2.9 $) выше справедливой оценки (2.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5468%).
Доходность акции за последний год (-87.67%) ниже чем средняя по сектору (-19.51%).
Текущий уровень задолженности 3.34% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-62.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Carmell Therapeutics Corporation	Healthcare	Индекс
7 дней	-0.8%	-12.7%	-1.7%
90 дней	-77.8%	-27.8%	9.4%
1 год	-87.7%	-19.5%	33.2%

CTCX vs Сектор: Carmell Therapeutics Corporation значительно отстал от сектора "Healthcare" на -68.16% за последний год.

CTCX vs Рынок: Carmell Therapeutics Corporation значительно отстал от рынка на -120.83% за последний год.

Немного волатильная цена: CTCX более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: CTCX с недельной волатильностью в -1.69% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по CTCX

3.2. Выручка

EPS	-1.4
ROE	-62.41%
ROA	-24.15%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по CTCX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.9 $) выше справедливой (2.71 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.9 $) выше справедливой на 6.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.71) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.71) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.18) выше чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.18) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-62.41%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-62.41%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.15%) ниже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.15%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.34%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -13.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5468%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Carmell Therapeutics Corporation

Перейти на форум акций "Carmell Therapeutics Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: CTCX - Carmell Therapeutics Corporation

Анализ компании Carmell Therapeutics Corporation