Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: CUTR - Cutera, Inc.

Доходность за полгода: -28.91%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-42.62%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.57$) выше справедливой оценки (-7.52$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 238.15% увеличился за 5 лет c 0.436%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-221.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-51.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cutera, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 1.2% -0.3% 2.8%
90 дней -21.1% -38.8% 2.6%
1 год 0% -42.6% -37.1%

Положительная оценка CUTR vs Сектор: Cutera, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 42.62% за последний год.

Положительная оценка CUTR vs Рынок: Cutera, Inc. превзошел рынок на 37.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CUTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CUTR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 540.91
P/S: 2.56

3.2. Выручка

EPS -0.71
ROE -221.6%
ROA -6.19%
ROIC -5.51%
Ebitda margin -13.76%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.57$) выше справедливой (-7.52$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.57$) выше справедливой на 121.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (540.91) выше чем у сектора в целом (86.6).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (540.91) выше чем у рынка в целом (101.38).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (43.31) выше чем у сектора в целом (18.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (43.31) выше чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.4) ниже чем у сектора в целом (-0.2031).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.4) ниже чем у рынка в целом (3.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-221.6%) ниже чем у сектора в целом (-51.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-221.6%) ниже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.19%) выже чем у сектора в целом (-16.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.19%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.51%) выже чем у сектора в целом (-28.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.51%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (238.15%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.436% до 238.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -402.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cutera, Inc.