1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-27.11%) выше чем средняя по сектору (-97.88%).
Минусы
- Цена (9.22 $) выше справедливой оценки (8.24 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 26.56% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-44.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 20:03 CVRx Announces Appointment of Kevin Hykes as President and Chief Executive Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvrx-announces-appo...
источник:
24 Февраля 19:50 CVRx Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvrx-full-2023-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CVRx, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -35.5% | -100% | -1.2% |
90 дней | -64.4% | -98.1% | 6.5% |
1 год | -27.1% | -97.9% | 36.1% |
CVRX vs Сектор: CVRx, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 70.76% за последний год.
CVRX vs Рынок: CVRx, Inc. значительно отстал от рынка на -63.22% за последний год.
Стабильная цена: CVRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVRX с недельной волатильностью в -0.5214% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.22 $) выше справедливой (8.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.22 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.12) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.12) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.48) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.39) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.39) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.55) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.55) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.7229%) ниже средней доходности за 5 лет (34.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.7229%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.51%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.51%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.31%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.31%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.